基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.96 -0.44 9.69 -0.26 11.55 19.39 -13.04
基准收益率②% -3.06 -0.57 13.33 1.64 15.09 14.41 -8.24
① — ② 0.10 0.13 -3.64 -1.90 -3.54 4.98 -4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2022/02/22 4年2月17天 9.00 袁航，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。自2014年11月4日起，担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2015年2月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2017年9月6日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日起，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2022年11月12日，担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起，担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华价值远航6个月持有混合A鹏华价值远航6个月持有混合C基金总份额

鹏华价值远航6个月持有混合A鹏华价值远航6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)404568699927
户均持有份额(万)10.439.9110.2910.66
机构持有比例(%)23.7217.7613.9010.12
个人持有比例(%)76.2882.2486.1089.88

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,209.34 44.35 -- -3.29
金融业 1,530.73 30.72 -- 23.96
合计 3,740.07 75.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 14.80 450.66 9.05% 0.13 7.94
000858 五粮液 4.36 450.26 9.04% 0.42 -10.13
600519 贵州茅台 0.31 449.50 9.02% -0.01 -6.46
000568 泸州老窖 4.26 445.94 8.95% 新晋 -5.53
600036 招商银行 11.18 439.60 8.82% -0.37 -3.25
000333 美的集团 4.64 354.26 7.11% -0.50 5.46
000651 格力电器 9.21 348.32 6.99% -2.29 8.26
601009 南京银行 26.48 301.61 6.05% 1.13 3.76
600926 杭州银行 17.79 297.98 5.98% 新晋 -2.01
02601 中国太保 4.97 139.89 2.81% -5.29 --
合计 -- 98.00 3,678.02 73.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 203.12
本期利润(万元) -139.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0346
期末基金资产净值(万元) 4,839.73
期末基金份额净值(元) 1.0796