基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.51 -11.80 2.61 -0.47 -13.04 -3.94 --
基准收益率②% 2.37 -5.18 -3.23 -3.47 -8.24 -- --
① — ② -3.88 -6.62 5.84 3.00 -4.80 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2022/02/22 2年2月1天 -16.73 袁航先生，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华价值远航6个月持有混合A鹏华价值远航6个月持有混合C基金总份额

鹏华价值远航6个月持有混合A鹏华价值远航6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1003109812951577
户均持有份额(万)11.5211.5712.3312.55
机构持有比例(%)8.667.876.2612.26
个人持有比例(%)91.3492.1393.7487.74

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,500.49 27.04 -- -19.14
金融业 3,291.10 35.58 -- 30.78
合计 5,791.59 62.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 28.48 917.06 9.92% 0.04 6.76
601318 中国平安 21.76 888.03 9.60% 0.27 -1.89
002142 宁波银行 42.59 878.63 9.50% 1.08 6.26
02328 中国财险 91.64 857.34 9.27% -0.66 --
600519 贵州茅台 0.50 851.45 9.21% -0.13 -1.62
000858 五粮液 5.38 825.88 8.93% 新晋 -5.86
000651 格力电器 20.94 823.15 8.90% 2.42 3.66
02601 中国太保 66.08 820.70 8.87% -0.27 --
09979 绿城管理控股 126.70 739.70 8.00% 1.94 --
002966 苏州银行 84.83 607.38 6.57% 新晋 7.69
合计 -- 488.90 8,209.32 88.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -920.19
本期利润(万元) -154.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.014
期末基金资产净值(万元) 8,748.19
期末基金份额净值(元) 0.8227