基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.13 -0.04 -0.24 -5.87 -5.95 -5.89 -13.14
基准收益率②% 13.33 1.64 0.49 -0.99 14.41 -8.24 -15.36
① — ② -2.20 -1.68 -0.73 -4.88 -20.36 2.35 2.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2021/03/25 4年8月10天 -24.73 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,262.87 5.09 -- -0.42
制造业 36,795.01 57.45 -- 10.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.33 0.11 -- -1.62
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 220.57 0.34 -- -0.66
文化、体育和娱乐业 107.55 0.17 -- -1.12
合计 40,461.33 63.16 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 8.67 5,248.00 8.19% 2.44 --
000651 格力电器 124.48 4,944.35 7.72% -0.37 2.57
600519 贵州茅台 2.67 3,855.45 6.02% 0.57 -0.17
600079 人福医药 176.39 3,718.30 5.81% 0.46 -9.24
000858 五粮液 28.31 3,439.10 5.37% 0.09 -2.94
06198 青岛港 468.30 3,082.62 4.81% 0.49 --
002422 科伦药业 78.65 2,888.81 4.51% 0.42 -2.96
300760 迈瑞医疗 8.56 2,103.06 3.28% -0.08 -6.76
01548 金斯瑞生物科技 128.20 1,956.98 3.06% 0.56 --
000333 美的集团 24.98 1,815.05 2.83% 0.22 8.09
合计 -- 1,049.21 33,051.72 51.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 929.05
本期利润(万元) 7,194.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.079
期末基金资产净值(万元) 64,047.36
期末基金份额净值(元) 0.7788