基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.84 -6.38 11.13 -0.04 3.74 -5.95 -5.89
基准收益率②% -3.06 -0.57 13.33 1.64 15.09 14.41 -8.24
① — ② 3.90 -5.81 -2.20 -1.68 -11.35 -20.36 2.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2021/03/25 5年1月17天 -21.81 陈璇淼，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，历任研究部基金经理助理/高级研究员，权益投资二部基金经理，现担任权益投资二部董事总经理（MD）/副总经理/基金经理。自2016年3月29日起，担任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。陈璇淼具备基金从业资格。自2017年11月29日至2026年2月6日，担任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日至2023年4月15日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年11月19日起至2019年6月30日，代任鹏华普天收益证券投资基金和鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年2月10日起至2026年4月10日，担任鹏华价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月25日起，担任鹏华匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,390.68 2.96 -- -1.84
制造业 27,227.07 57.89 -- 10.25
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 464.15 0.99 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 223.70 0.48 -- -4.12
金融业 2,421.75 5.15 -- -1.61
科学研究和技术服务业 468.22 1.00 -- -0.97
教育 178.00 0.38 -- -0.39
合计 32,376.26 68.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.05 4,422.50 9.40% 2.54 -6.46
000651 格力电器 92.26 3,489.27 7.42% -1.92 8.26
06198 青岛港 342.90 2,061.82 4.38% -1.11 --
600079 人福医药 96.27 1,812.76 3.85% 0.60 -0.57
300037 新宙邦 28.81 1,622.58 3.45% 新晋 5.89
601318 中国平安 22.01 1,249.73 2.66% 新晋 2.10
300174 元力股份 78.10 1,237.89 2.63% 0.37 9.19
002142 宁波银行 38.49 1,172.02 2.49% 新晋 7.94
00700 腾讯控股 2.61 1,114.18 2.37% -6.38 --
00168 青岛啤酒股份 24.40 1,044.45 2.22% 新晋 --
合计 -- 728.90 19,227.20 40.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -394.77
本期利润(万元) 688.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 47,035.15
期末基金份额净值(元) 0.7352