基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.57 -0.11 -7.49 3.45 -5.89 -13.14 -8.58
基准收益率②% -5.18 -3.23 -3.47 3.59 -8.24 -15.36 -0.80
① — ② 3.61 3.12 -4.02 -0.14 2.35 2.22 -7.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2021/03/25 3年23天 -27.49 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,451.27 2.47 -2.11 -2.43
制造业 70,197.92 50.28 5.09 2.19
批发和零售业 2,856.55 2.05 -1.35 0.43
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 702.65 0.50 1.81 -5.15
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2,456.43 1.76 1.18 0.17
水利、环境和公共设施管理业 5.90 0.00 0.00 -0.44
合计 79,672.43 57.06 4.62 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.10 10,528.60 7.54% -0.20 -2.84
000568 泸州老窖 41.07 7,368.78 5.28% -1.00 -6.12
002311 海大集团 111.64 5,013.77 3.59% 0.02 -0.17
000858 五粮液 30.69 4,306.11 3.08% -0.36 -5.01
300760 迈瑞医疗 14.70 4,271.76 3.06% 0.26 -9.16
600079 人福医药 130.98 3,256.16 2.33% 0.09 -2.95
603179 新泉股份 60.79 3,082.41 2.21% 0.08 -8.03
002422 科伦药业 100.29 2,913.42 2.09% 0.03 -2.43
002353 杰瑞股份 84.88 2,385.98 1.71% -0.20 1.54
02005 石四药集团 497.20 2,225.83 1.59% 新晋 --
合计 -- 1,078.34 45,352.82 32.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,475.51
本期利润(万元) -2,207.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 139,624.48
期末基金份额净值(元) 0.7473