基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -8.82 18.30 3.07 4.21 -- -- --
基准收益率②% -0.57 13.33 1.63 0.49 -- -- --
① — ② -8.25 4.97 1.44 3.72 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2024/05/28 1年8月5天 18.34 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质甄选混合A鹏华品质甄选混合C基金总份额

鹏华品质甄选混合A鹏华品质甄选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)159212----
户均持有份额(万)14.3226.74----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 56.43 3.21 -- -1.81
制造业 930.34 52.99 -- 5.69
金融业 18.44 1.05 -- -6.34
水利、环境和公共设施管理业 26.05 1.48 -- 0.37
合计 1,031.26 58.73 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688068 热景生物 0.74 119.49 6.81% 1.63 -11.10
00700 腾讯控股 0.21 111.88 6.37% 1.11 --
002938 鹏鼎控股 1.96 99.14 5.65% 1.87 11.04
01801 信达生物 1.15 79.38 4.52% -2.48 --
09988 阿里巴巴-W 0.55 71.49 4.07% 新晋 --
688525 佰维存储 0.61 70.58 4.02% 新晋 65.03
000425 徐工机械 5.67 65.66 3.74% 新晋 -4.71
09992 泡泡玛特 0.38 64.71 3.69% 新晋 --
000688 国城矿业 2.03 56.43 3.21% 新晋 1.71
605117 德业股份 0.65 56.03 3.19% 新晋 -3.97
合计 -- 13.95 794.79 45.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.99
本期利润(万元) -52.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1076
期末基金资产净值(万元) 519.83
期末基金份额净值(元) 1.0988