基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 7.14 -8.82 18.30 3.07 15.85 -- --
基准收益率②% -3.06 -0.57 13.33 1.63 15.08 -- --
① — ② 10.20 -8.25 4.97 1.44 0.77 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2024/05/28 1年11月15天 38.78 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质甄选混合A鹏华品质甄选混合C基金总份额

鹏华品质甄选混合A鹏华品质甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)77159212--
户均持有份额(万)6.1414.3226.74--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.04 3.19 -- -1.61
制造业 578.17 55.90 -- 8.26
信息传输、软件和信息技术服务业 25.42 2.46 -- -2.14
水利、环境和公共设施管理业 9.16 0.89 -- -0.44
合计 645.79 62.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300432 富临精工 3.03 69.99 6.77% 新晋 3.67
300666 江丰电子 0.39 54.30 5.25% 新晋 18.10
002294 信立泰 0.85 52.11 5.04% 新晋 -31.55
01177 中国生物制药 9.40 48.89 4.73% 新晋 --
688506 百利天恒 0.16 43.65 4.22% 新晋 -9.64
300257 开山股份 1.51 42.23 4.08% 新晋 18.16
605117 德业股份 0.32 42.07 4.07% 0.88 15.63
300037 新宙邦 0.72 40.55 3.92% 新晋 5.89
02315 百奥赛图-B 0.80 39.10 3.78% 新晋 --
000688 国城矿业 0.85 33.04 3.19% -0.02 7.59
合计 -- 18.03 465.93 45.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.80
本期利润(万元) 26.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1275
期末基金资产净值(万元) 239.45
期末基金份额净值(元) 1.1772