近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方昶 | 2025/10/30 | 3月 | 1.32 | 方昶，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理；2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司，担任债券投资一部基金经理、总经理助理/基金经理。现担任多元资产投资部副总经理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月22日起，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2025年12月4日，担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2025年1月25日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起至2023年10月27日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起，担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月18日起，担任鹏华稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任鹏华睿丰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 寇斌权 | 2025/11/08 | 2月22天 | 1.21 | 寇斌权，男，中国籍，7年证券从业经历，物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员，现担任指数与量化投资部基金经理。寇斌权具备基金从业资格。自2023年6月21日起，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起至2025年6月6日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起，担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月8日起，担任鹏华睿丰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 12.37 | 0.16 | -- | -0.09 |
| 采矿业 | 23.56 | 0.31 | -- | -1.04 |
| 制造业 | 449.57 | 5.99 | -- | -1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.02 | 0.35 | -- | -0.33 |
| 批发和零售业 | 20.64 | 0.28 | -- | -0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.72 | 0.13 | -- | -0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.47 | 0.63 | -- | -0.37 |
| 金融业 | 81.51 | 1.09 | -- | -0.60 |
| 房地产业 | 11.75 | 0.16 | -- | -0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 5.90 | 0.08 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.50 | 0.11 | -- | -0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.18 | 0.18 | -- | -0.05 |
| 综合 | 1.57 | 0.02 | -- | -0.06 |
| 合计 | 711.76 | 9.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.06 | 22.04 | 0.29% | 新晋 | -7.51 |
| 601318 | 中国平安 | 0.23 | 15.73 | 0.21% | 新晋 | -2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 0.34 | 14.31 | 0.19% | 新晋 | -5.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.41 | 14.13 | 0.19% | 新晋 | 32.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 13.77 | 0.18% | 新晋 | 2.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.02 | 12.20 | 0.16% | 新晋 | -0.76 |
| 600900 | 长江电力 | 0.41 | 11.15 | 0.15% | 新晋 | -5.49 |
| 300502 | 新易盛 | 0.02 | 8.62 | 0.11% | 新晋 | -11.69 |
| 002897 | 意华股份 | 0.15 | 8.11 | 0.11% | 新晋 | -1.56 |
| 300365 | 恒华科技 | 1.17 | 7.39 | 0.10% | 新晋 | -0.42 |
| 合计 | -- | 2.82 | 127.45 | 1.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,030.55 | 67.06 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,030.55 | 67.06 | -- |
| 企业债券 | 2,025.34 | 27.00 | -- |
| 合计 | 7,055.89 | 94.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 40.00 | 4018.79 | 53.57 |
| 250206 | 25国开06 | 10.00 | 1011.76 | 13.49 |
| 137783 | 22葛洲Y4 | 5.00 | 515.11 | 6.87 |
| 241782 | 鲁高KY08 | 5.00 | 505.54 | 6.74 |
| 243731 | 电投KY11 | 5.00 | 502.77 | 6.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.44 |
| 本期利润(万元) | 40.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,451.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1342 |