近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6117元 | 日增长率%： | -1.27 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:403/967) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-04-05 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 王海青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.29 | 3.05 | 6.33 | 0.20 | 25.90 | -13.02 | -7.05 | 61.17 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 0.17 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | 2.30 | -0.20 | 9.96 | -13.67 | -8.92 | -- |
| ① — ② | -8.09 | 1.82 | 4.05 | 2.47 | 16.96 | -11.15 | -9.06 | 61.00 |
| ① — ③ | -4.88 | 1.27 | 4.03 | 0.40 | 15.94 | 0.65 | 1.87 | -- |
| 同类排名 | 786/980 | 339/973 | 248/946 | 403/967 | 115/902 | 358/802 | 298/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.41 | 30.64 | -5.52 | -6.41 | 18.31 | -20.80 | -28.57 |
| 基准收益率②% | 5.90 | 24.67 | -2.97 | -2.38 | 25.06 | -6.63 | -18.19 |
| ① — ② | -3.49 | 5.97 | -2.55 | -4.03 | -6.75 | -14.17 | -10.38 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深互联网指数*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王海青 | 2020/01/07 | 5年3月10天 | 36.31 | 王海青，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国中投证券有限责任公司高级研究员，2015年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员，现担任研究部副总经理、基金经理。2018年2月3日任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月7日任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2024年1月18日任鹏华新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7137 | 8225 | 9286 | 11156 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 25.69 | 24.40 | 24.29 | 22.85 | |
| 个人持有比例(%) | 74.31 | 75.60 | 75.71 | 77.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,333.56 | 17.54 | -- | -41.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,790.06 | 49.86 | -- | 43.18 |
| 金融业 | 131.44 | 1.73 | -- | -8.56 |
| 租赁和商务服务业 | 191.35 | 2.52 | -- | 0.84 |
| 合计 | 5,446.41 | 71.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.71 | 659.98 | 8.68% | 0.75 | -- |
| 03690 | 美团-W | 4.40 | 617.52 | 8.12% | -0.69 | -- |
| 688368 | 晶丰明源 | 5.47 | 486.65 | 6.40% | 新晋 | 7.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.52 | 363.37 | 4.78% | 新晋 | -13.53 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.89 | 325.70 | 4.28% | 新晋 | 3.04 |
| 688615 | 合合信息 | 1.60 | 324.90 | 4.27% | 新晋 | -11.81 |
| 688507 | 索辰科技 | 5.60 | 306.20 | 4.03% | 新晋 | -0.62 |
| 601360 | 三六零 | 28.51 | 295.08 | 3.88% | 新晋 | -12.76 |
| 603258 | 电魂网络 | 13.63 | 271.10 | 3.57% | 新晋 | -25.28 |
| 688152 | 麒麟信安 | 5.02 | 261.46 | 3.44% | 新晋 | -8.82 |
| 合计 | -- | 74.35 | 3,911.96 | 51.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为80%－95%（其中投资于境内依法发行的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%）；投资于互联网主题的证券（含存托凭证）占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,671.84 |
| 本期利润(万元) | 136.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,601.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6085 |
