近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3982元 | 7日年化收益率%： | 2.043 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:155/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-26 | 资产净值(亿元)： | 204.68(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 方莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 0.46 | 1.83 | 4.12 | 6.31 | 35.77 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.58 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 322/903 | 148/899 | 141/894 | 155/899 | 73/878 | 66/780 | 34/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.14 | 0.17 | 1.21 | 1.12 | 5.73 | 3.31 | 1.13 |
| 基准收益率②% | 3.24 | 1.05 | 1.75 | 2.05 | 8.32 | 4.67 | 3.37 |
| ① — ② | -0.10 | -0.88 | -0.54 | -0.93 | -2.59 | -1.36 | -2.24 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 208/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 117/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 206/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 904/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 938/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝松 | 2017/05/25 | 7年10月18天 | 46.30 | 祝松，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。祝松具备基金从业资格。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作，历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理，现担任债券投资一部总经理/基金经理。自2014年2月22日至2018年4月12日，担任鹏华普天债券证券投资基金的基金经理。自2014年2月22日至2019年9月18日，担任鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2014年3月14日起，担任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月10日至2018年3月28日，担任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2018年4月12日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月27日至2018年4月28日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月28日至2019年11月30日，担任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日起，担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2019年11月30日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日起，担任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2022年5月7日，担任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2017年5月起兼任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理。2018年1月24日至2019年9月18日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年11月30日，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年4月28日，担任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日起至2018年7月13日，担任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2022年5月7日，担任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2023年1月20日，担任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2023年6月3日，担任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月19日至2021年12月31日，担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年7月13日，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月22日起，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月17日起至2024年4月18日，担任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任鹏华丰收债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 应琛 | 2021/01/02 | 4年3月10天 | 19.95 | 应琛，女，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员，银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公募债券投资部基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理。应琛具备基金从业资格。自2021年1月2日起，担任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起，担任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起，担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日至2024年6月15日，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 573 | 573 | 769 | 769 | |
| 户均持有份额(万) | 53.26 | 53.26 | 72.34 | 72.34 | |
| 机构持有比例(%) | 94.09 | 94.09 | 94.32 | 94.32 | |
| 个人持有比例(%) | 5.91 | 5.91 | 5.68 | 5.68 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,512.06 | 16.76 | 11.40 |
| 金融债券 | 21,799.73 | 56.09 | 4.87 |
| 企业债券 | 23,020.48 | 59.23 | -5.73 |
| 可转换债券 | 7,870.82 | 20.25 | 0.15 |
| 中期票据 | 2,052.40 | 5.28 | -0.02 |
| 合计 | 61,255.50 | 157.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400001 | 24特别国债01 | 30.00 | 3412.75 | 8.78 |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 30.00 | 3188.57 | 8.20 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 29.00 | 3099.31 | 7.97 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 30.00 | 3077.56 | 7.92 |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 20.00 | 2117.33 | 5.45 |
| 基金名称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015609)鹏华安盈宝货币C (019288)鹏华安盈宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等银行存款，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据以及资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.5年 | 0.50% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 406.95 |
| 本期利润(万元) | 1,191.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,864.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2717 |
