近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | -0.10 | 1.11 | 1.07 | 3.31 | 1.13 | 7.77 |
基准收益率②% | 2.05 | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -0.93 | -1.54 | 0.49 | -0.79 | -1.36 | -2.24 | 2.08 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 208/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 117/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 206/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 904/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 938/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祝松 | 2017/05/25 | 6年11月 | 39.87 | 祝松,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。祝松具备基金从业资格。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部拟任基金经理,从事债券管理相关工作。2014年2月22日至2018年4月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年2月22日至2019年9月18日任普天债券投资基金的基金经理。2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年4月12日任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年4月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年4月28日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2019年11月30日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年7月13日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2022年05月07日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年12月22日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年9月16日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年11月30日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2022年05月07日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2023年1月20日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2023年6月3日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月19日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年03月25日任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年7月13日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2024年4月18日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。 |
应琛 | 2021/01/02 | 3年3月23天 | 14.67 | 应琛,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员,银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于公募债券投资部,从事投研相关工作。应琛具备基金从业资格。2021年1月2日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,014.65 | 5.31 | -- |
金融债券 | 20,613.24 | 54.34 | 2.30 |
企业债券 | 15,970.94 | 42.10 | 1.87 |
可转换债券 | 4,503.12 | 11.87 | -5.83 |
短期融资券 | 9,973.12 | 26.29 | -2.75 |
中期票据 | 2,039.38 | 5.38 | -0.08 |
合计 | 55,114.45 | 145.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00 | 2109.61 | 5.56 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 20.00 | 2106.39 | 5.55 |
2028048 | 20中国银行永续债02 | 20.00 | 2100.05 | 5.54 |
175326 | 20中金14 | 20.00 | 2034.70 | 5.36 |
138557 | 22信投G1 | 20.00 | 2020.07 | 5.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.5年 | 0.50% |
1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 54.12 |
本期利润(万元) | 421.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 |
期末基金资产净值(万元) | 37,936.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.243 |