近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜培俊 | 2021/03/26 | 3年1月 | 1.89 | 杜培俊先生,国籍中国,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理,兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员,固定收益研究部高级信用研究员。现任职于固定收益研究部,从事投资管理相关工作。杜培俊具备基金从业资格。2021年3月26日任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2024年4月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月16日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏华丰顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月8日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,500.54 | 0.32 | -0.48 |
金融债券 | 108,681.95 | 23.17 | -12.60 |
其中:政策性金融债 | 27,124.14 | 5.78 | 0.50 |
企业债券 | 69,818.27 | 14.88 | -0.56 |
中期票据 | 265,641.51 | 56.63 | -10.13 |
同业存单 | 9,822.56 | 2.09 | -- |
合计 | 455,464.83 | 97.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228015 | 22浦发银行03 | 130.00 | 13092.16 | 2.79 |
2228020 | 22兴业银行02 | 100.00 | 10081.68 | 2.15 |
2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 100.00 | 10060.60 | 2.14 |
112402017 | 24工商银行CD017 | 100.00 | 9822.56 | 2.09 |
102100083 | 21川铁投MTN002 | 80.00 | 8316.98 | 1.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 69.19 |
本期利润(万元) | 78.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 10,079.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0147 |