基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.37 5.44 -8.59 1.78 -10.68 -10.25 -2.27
基准收益率②% -0.34 2.37 -5.18 -3.23 -8.24 -15.36 -1.03
① — ② -4.03 3.07 -3.41 5.01 -2.44 5.11 -1.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/08/06 3年2月11天 -9.24 袁航先生，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质成长混合A鹏华品质成长混合C基金总份额

鹏华品质成长混合A鹏华品质成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6539712881709404
户均持有份额(万)0.770.540.500.51
机构持有比例(%)28.360.000.000.00
个人持有比例(%)71.64100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,177.55 59.27 -- 13.52
信息传输、软件和信息技术服务业 45.65 0.05 -- -3.90
金融业 18,131.91 21.00 -- 15.65
水利、环境和公共设施管理业 17.20 0.02 -- -0.56
合计 69,372.31 80.34 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 132.83 8,567.29 9.92% 0.05 18.39
600036 招商银行 248.11 8,482.99 9.82% 0.44 28.96
000651 格力电器 213.49 8,373.08 9.70% 0.11 20.90
02328 中国财险 882.60 7,813.66 9.05% 0.16 --
000858 五粮液 59.66 7,638.87 8.85% -0.88 29.62
600519 贵州茅台 5.08 7,456.84 8.64% -0.41 16.66
601318 中国平安 145.80 6,030.29 6.98% 0.57 33.68
600690 海尔智家 203.03 5,761.99 6.67% 1.22 21.75
603486 科沃斯 95.67 4,513.71 5.23% 新晋 11.00
002142 宁波银行 159.14 3,510.63 4.07% 新晋 41.46
合计 -- 2,145.41 68,149.35 78.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -399.46
本期利润(万元) -259.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0243
期末基金资产净值(万元) 3,981.88
期末基金份额净值(元) 0.7899