基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.44 -1.94 6.19 -5.17 14.23 -10.68 -10.25
基准收益率②% 13.33 1.64 0.49 -0.99 14.41 -8.24 -15.36
① — ② -10.89 -3.58 5.70 -4.18 -0.18 -2.44 5.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/08/06 4年3月29天 -2.59 袁航，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。自2014年11月4日起，担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2015年2月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2017年9月6日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日起，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2022年11月12日，担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起，担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质成长混合A鹏华品质成长混合C基金总份额

鹏华品质成长混合A鹏华品质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5093569265397128
户均持有份额(万)1.291.710.770.54
机构持有比例(%)55.9266.0728.360.00
个人持有比例(%)44.0833.9371.64100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,100.28 51.72 -- 5.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.77 0.17 -- -1.56
批发和零售业 4.95 0.01 -- -1.03
金融业 13,916.20 26.56 -- 20.05
科学研究和技术服务业 6.29 0.01 -- -1.69
合计 41,117.49 78.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 122.63 4,870.86 9.30% -0.15 2.57
600809 山西汾酒 24.91 4,832.79 9.22% 3.06 -1.64
000858 五粮液 39.71 4,823.48 9.21% 0.79 -2.94
600036 招商银行 118.78 4,799.89 9.16% -0.72 5.10
600519 贵州茅台 3.32 4,796.50 9.15% 0.32 -0.17
000333 美的集团 65.24 4,740.06 9.05% -0.31 8.09
601318 中国平安 83.01 4,574.58 8.73% 1.05 0.79
002142 宁波银行 171.84 4,541.73 8.67% 3.01 0.22
02328 中国财险 246.45 3,951.07 7.54% -2.13 --
600690 海尔智家 107.42 2,721.01 5.19% -0.14 5.11
合计 -- 983.31 44,651.97 85.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 342.48
本期利润(万元) 238.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0546
期末基金资产净值(万元) 2,119.46
期末基金份额净值(元) 0.9546