近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.35 | -6.63 | 4.85 | 2.40 | -2.04 | -3.51 | 4.43 |
基准收益率②% | 10.81 | -6.59 | 1.44 | 0.36 | -7.27 | -8.78 | -4.41 |
① — ② | -0.46 | -0.04 | 3.41 | 2.04 | 5.23 | 5.27 | 8.84 |
业绩比较基准 | 中证银行指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余展昌 | 2022/10/15 | 1年6月9天 | 18.00 | 余展昌,男,中国籍,多年证券从业经历,金融硕士。具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月24日任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月24日任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张羽翔 | 2019/12/19 | 2022/10/15 | 2年9月27天 | 4.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 45.19 | 1,455.05 | 15.13% | 0.63 | 6.88 |
601166 | 兴业银行 | 54.88 | 866.01 | 9.01% | -1.25 | -1.75 |
601398 | 工商银行 | 132.26 | 698.33 | 7.26% | -0.03 | 4.66 |
601328 | 交通银行 | 103.69 | 657.39 | 6.84% | -0.02 | 10.79 |
600919 | 江苏银行 | 69.25 | 547.09 | 5.69% | 0.35 | 6.95 |
601288 | 农业银行 | 120.48 | 509.63 | 5.30% | 0.24 | 7.55 |
000001 | 平安银行 | 36.61 | 385.14 | 4.01% | 0.04 | 1.65 |
600016 | 民生银行 | 93.68 | 379.41 | 3.95% | -0.09 | -0.10 |
601988 | 中国银行 | 79.55 | 350.02 | 3.64% | -0.02 | 6.03 |
601169 | 北京银行 | 55.87 | 316.20 | 3.29% | 新晋 | 0.42 |
合计 | -- | 791.46 | 6,164.27 | 64.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -82.44 |
本期利润(万元) | 949.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1145 |
期末基金资产净值(万元) | 9,614.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.193 |