近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.20 | -4.62 | -2.81 | -2.46 | -5.17 | -22.59 | 28.08 |
基准收益率②% | 0.46 | -2.22 | -0.51 | -0.04 | -0.04 | -7.29 | 12.17 |
① — ② | -0.66 | -2.40 | -2.30 | -2.42 | -5.13 | -15.30 | 15.91 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+中债总指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王石千 | 2018/07/13 | 5年9月10天 | -0.35 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2112 | 3052 | 2348 | 2362 | |
户均持有份额(万) | 153.21 | 124.99 | 135.21 | 120.56 | |
机构持有比例(%) | 99.26 | 99.25 | 99.01 | 98.96 | |
个人持有比例(%) | 0.74 | 0.75 | 0.99 | 1.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,861.58 | 1.23 | -0.53 | -- |
制造业 | 68,737.73 | 10.75 | -0.10 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,172.58 | 0.50 | -0.17 | -- |
建筑业 | 668.19 | 0.10 | 新增 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 33,402.98 | 5.23 | -0.23 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,080.25 | 0.48 | -0.15 | -- |
金融业 | 442.64 | 0.07 | 0.49 | -- |
科学研究和技术服务业 | 7,815.58 | 1.22 | -0.50 | -- |
教育 | 3,344.89 | 0.52 | -0.11 | -- |
合计 | 128,526.42 | 20.10 | -1.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601872 | 招商轮船 | 1,542.53 | 12,278.56 | 1.92% | 0.66 | 12.44 |
600026 | 中远海能 | 645.64 | 10,866.04 | 1.70% | -0.28 | 1.85 |
002463 | 沪电股份 | 332.99 | 10,049.67 | 1.57% | 0.60 | -9.60 |
002920 | 德赛西威 | 70.92 | 8,830.41 | 1.38% | 0.01 | -2.83 |
600809 | 山西汾酒 | 30.87 | 7,565.62 | 1.18% | 新晋 | -2.54 |
601975 | 招商南油 | 1,882.73 | 6,683.71 | 1.05% | -0.22 | 16.25 |
600150 | 中国船舶 | 164.77 | 6,096.49 | 0.95% | 新晋 | 7.08 |
688025 | 杰普特 | 84.71 | 4,095.54 | 0.64% | -0.47 | -25.90 |
603619 | 中曼石油 | 138.72 | 3,480.48 | 0.54% | 新晋 | 19.16 |
300347 | 泰格医药 | 64.04 | 3,403.73 | 0.53% | 新晋 | -1.21 |
合计 | -- | 4,957.92 | 73,350.25 | 11.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127050 | 麒麟转债 | 200.15 | 25321.11 | 3.96 |
113615 | 金诚转债 | 54.71 | 23729.46 | 3.71 |
113055 | 成银转债 | 178.44 | 21086.70 | 3.30 |
019703 | 23国债10 | 196.70 | 20052.62 | 3.14 |
127045 | 牧原转债 | 169.80 | 19447.45 | 3.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,837.89 |
本期利润(万元) | -17,010.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0495 |
期末基金资产净值(万元) | 320,771.12 |
期末基金份额净值(元) | 0.991 |