近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.16 | 0.02 | 3.38 | 2.42 | 4.68 | -2.72 | 7.58 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -2.29 | -1.11 | 2.26 | 1.31 | 0.18 | -7.22 | 3.08 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴钢 | 2022/10/22 | 1年5月28天 | 7.11 | 戴钢先生,厦门大学经济学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾就职于广东民安证券研究发展部,任研究员。2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职。2011年12月8日任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月13日至2018年7月19日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月5日至2015年11月5日任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年4月23日任鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年9月24日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月10日至2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2018年5月15日任鹏华丰信分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月4日任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月5日至2023年2月16日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月22日至2022年12月17日任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月19日任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年5月31日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2018年12月26日任鹏华普悦债券型证券投资基金基金经理。2018年7月19日至2023年2月4日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月1日至2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月19日至2023年8月15日任鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月22日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月22日任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
罗政 | 2022/12/08 | 1年4月11天 | 7.28 | 罗政,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券机械行业首席分析师,信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于稳定收益投资部,从事投资研究相关工作。罗政具备基金从业资格。2022年12月8日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月12日至2024年3月7日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年11月24日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6472 | 10658 | 35980 | 37189 | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | |
机构持有比例(%) | 75.62 | 0.01 | 3.19 | 1.41 | |
个人持有比例(%) | 24.38 | 99.99 | 96.81 | 98.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,290.36 | 5.87 | 新增 | 0.97 |
制造业 | 13,636.71 | 62.01 | -21.23 | 13.92 |
建筑业 | 219.17 | 1.00 | 1.18 | -0.54 |
批发和零售业 | 541.59 | 2.46 | 0.87 | 0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 574.79 | 2.61 | 新增 | 0.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 438.60 | 1.99 | -1.97 | -3.66 |
金融业 | 1,270.60 | 5.78 | -1.58 | 0.86 |
租赁和商务服务业 | 0.30 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 17,972.12 | 81.72 | -30.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 20.00 | 689.00 | 3.13% | 新晋 | -2.72 |
600583 | 海油工程 | 107.76 | 640.09 | 2.91% | 新晋 | -5.08 |
601168 | 西部矿业 | 44.83 | 639.72 | 2.91% | 新晋 | 8.98 |
002540 | 亚太科技 | 93.20 | 616.05 | 2.80% | 0.39 | 3.55 |
688557 | 兰剑智能 | 15.89 | 585.12 | 2.66% | -0.78 | -11.12 |
603885 | 吉祥航空 | 47.62 | 571.44 | 2.60% | 新晋 | -4.96 |
000778 | 新兴铸管 | 143.22 | 547.10 | 2.49% | 新晋 | 0.17 |
600887 | 伊利股份 | 20.07 | 536.87 | 2.44% | 新晋 | -3.99 |
603085 | 天成自控 | 52.25 | 532.95 | 2.42% | 0.01 | -2.93 |
603856 | 东宏股份 | 45.00 | 525.15 | 2.39% | 新晋 | -6.01 |
合计 | -- | 589.84 | 5,883.49 | 26.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,020.03 | 4.64 | -0.03 |
其中:政策性金融债 | 1,020.03 | 4.64 | -0.03 |
合计 | 1,020.03 | 4.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 10.00 | 1020.03 | 4.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.12% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14.51 |
本期利润(万元) | -72.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 |
期末基金资产净值(万元) | 5,872.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.5124 |