近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3042元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 33.81(排名:8/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 王方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.74 | 35.67 | 23.76 | 33.81 | 34.96 | 14.99 | 33.33 | 7.75 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -2.09 |
| 同类平均 ③% | -6.42 | 2.37 | 0.39 | 0.91 | 9.28 | -12.77 | -8.30 | -- |
| ① — ② | 21.33 | 35.00 | 24.42 | 36.47 | 26.91 | 17.25 | 32.18 | 9.84 |
| ① — ③ | 23.16 | 33.30 | 23.37 | 32.90 | 25.68 | 27.76 | 41.63 | -- |
| 同类排名 | 2/980 | 6/971 | 20/946 | 8/967 | 43/898 | 27/802 | 22/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.57 | 9.56 | -2.74 | -0.40 | -1.91 | -21.11 | -15.12 |
| 基准收益率②% | -7.53 | 9.43 | -4.43 | -0.18 | -3.47 | -22.09 | -- |
| ① — ② | -0.04 | 0.13 | 1.69 | -0.22 | 1.56 | 0.98 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闫冬 | 2022/03/08 | 3年1月7天 | -37.10 | 闫冬，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理；2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任指数与量化投资部基金经理。闫冬具备基金从业资格。2019年3月19日起至2021年1月1日，担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起至2021年1月1日，担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起至2021年1月1日，担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日至2021年1月1日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年11月20日起至2021年1月1日，担任鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金的基金经理。2019年11月20日起至2021年1月1日，担任鹏华中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2022年8月3日，担任鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起，担任鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任鹏华中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月22日起，担任鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日起，担任鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月6日起，担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起至2022年8月12日，担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月8日起，担任鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月3日起，担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月17日起，担任鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6571 | 7547 | 8244 | 8991 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 3.71 | 0.66 | 0.56 | 0.43 | |
| 个人持有比例(%) | 96.29 | 99.34 | 99.44 | 99.57 |
| 基金名称 | 中银大健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009414)中银大健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -37.35 |
| 本期利润(万元) | -264.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,558.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6568 |
