基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.01 3.68 -1.64 -3.82 23.36 0.53 -3.78
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.51 4.50 4.50
① — ② -1.14 2.56 -2.75 -4.95 18.85 -3.97 -8.28
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范晶伟 2023/12/29 1年11月7天 33.52 范晶伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，混合资产投资部基金经理，现担任稳定收益投资部基金经理。自2021年8月7日至2024年1月11日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日至2023年12月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2024年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2023年6月21日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2015/07/23 2023/12/29 8年5月6天 50.87
汤志彦 2017/07/15 2020/08/13 3年29天 31.43
张栓伟 2016/08/24 2020/05/23 3年8月30天 25.25
刘方正 2015/05/29 2017/01/11 1年7月13天 5.10

鹏华弘益混合A鹏华弘益混合C基金总份额

鹏华弘益混合A鹏华弘益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)231734162081464
户均持有份额(万)2.021.431.002.60
机构持有比例(%)60.1141.3617.7983.29
个人持有比例(%)39.8958.6482.2116.71

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 434.24 3.18 -- -2.33
制造业 6,736.05 49.38 -- 2.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 569.98 4.18 -- 2.45
建筑业 528.16 3.87 -- 2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 458.50 3.36 -- -3.43
金融业 3,819.01 27.99 -- 21.48
合计 12,545.94 91.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 14.96 824.45 6.04% 1.85 0.30
600926 杭州银行 48.34 738.15 5.41% 新晋 2.29
000333 美的集团 9.99 725.87 5.32% 0.17 9.16
000807 云铝股份 34.25 705.55 5.17% 1.23 9.91
600919 江苏银行 63.66 638.51 4.68% -0.57 -2.11
600887 伊利股份 22.60 616.53 4.52% 0.63 5.48
000338 潍柴动力 43.24 606.22 4.44% 0.48 12.04
600426 华鲁恒升 22.76 605.64 4.44% 新晋 11.13
600036 招商银行 14.74 595.64 4.37% 新晋 3.33
600096 云天化 21.31 571.11 4.19% 新晋 3.31
合计 -- 295.85 6,627.67 48.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 123.98
本期利润(万元) 27.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 5,046.06
期末基金份额净值(元) 1.9135