基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.56 -0.09 -0.09 0.29 0.53 -3.78 4.76
基准收益率②% 1.12 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② 11.44 -1.22 -1.22 -0.83 -3.97 -8.28 0.26
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范晶伟 2023/12/29 3月27天 15.69 范晶伟，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员，现任职于固定收益研究部，从事投研相关工作。范晶伟具备基金从业资格。2021年8月7日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2024年1月11日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2024年1月11日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日至2023年6月21日任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2015/07/23 2023/12/29 8年5月6天 50.87
汤志彦 2017/07/15 2020/08/13 3年29天 31.43
张栓伟 2016/08/24 2020/05/23 3年8月30天 25.25
刘方正 2015/05/29 2017/01/11 1年7月13天 5.10

鹏华弘益混合A鹏华弘益混合C基金总份额

鹏华弘益混合A鹏华弘益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)464520578636
户均持有份额(万)2.602.615.0621.09
机构持有比例(%)83.2982.7888.5897.27
个人持有比例(%)16.7117.2211.422.73

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 229.19 12.43 -- 5.88
制造业 347.22 18.84 -- -27.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 611.90 33.20 -- 29.63
建筑业 38.34 2.08 -- 0.43
交通运输、仓储和邮政业 295.23 16.02 -- 13.56
信息传输、软件和信息技术服务业 90.89 4.93 -- 0.08
金融业 85.40 4.63 -- -0.17
合计 1,698.17 92.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 3.65 90.99 4.94% -0.01 2.94
601985 中国核电 9.10 83.63 4.54% 0.57 6.56
600377 宁沪高速 6.72 78.22 4.24% 0.74 1.39
000333 美的集团 1.21 77.71 4.22% 新晋 8.32
600886 国投电力 5.02 75.55 4.10% 0.59 7.67
600023 浙能电力 11.11 74.10 4.02% 新晋 5.47
600674 川投能源 4.14 68.93 3.74% 新晋 2.56
600795 国电电力 13.43 67.82 3.68% 新晋 0.89
600027 华电国际 9.55 65.61 3.56% 新晋 5.60
600012 皖通高速 4.52 62.65 3.40% -0.62 9.55
合计 -- 68.45 745.21 40.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.69
本期利润(万元) 150.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1943
期末基金资产净值(万元) 1,171.58
期末基金份额净值(元) 1.7121