近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.97 | 2.40 | -0.66 | -3.66 | -4.60 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.18 | -3.23 | -3.47 | 3.59 | -- | -- | -- |
① — ② | -6.79 | 5.63 | 2.81 | -7.25 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁航 | 2022/02/22 | 2年1月6天 | -19.22 | 袁航先生,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 199 | 230 | 296 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.52 | 4.20 | 4.39 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,045.91 | 20.12 | -5.77 | -27.97 |
金融业 | 3,917.78 | 38.53 | 5.67 | 33.61 |
合计 | 5,963.69 | 58.65 | -0.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02328 | 中国财险 | 120.04 | 1,009.49 | 9.93% | -0.06 | -- |
600036 | 招商银行 | 36.11 | 1,004.58 | 9.88% | 0.02 | 0.05 |
09930 | 宏信建发 | 239.10 | 994.55 | 9.78% | 2.01 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.55 | 949.30 | 9.34% | 1.15 | 0.27 |
601318 | 中国平安 | 23.55 | 949.07 | 9.33% | -0.09 | -5.46 |
02601 | 中国太保 | 65.04 | 928.90 | 9.14% | 0.13 | -- |
002142 | 宁波银行 | 42.59 | 856.48 | 8.42% | -1.06 | -6.85 |
000651 | 格力电器 | 20.48 | 658.84 | 6.48% | 0.32 | -0.64 |
09979 | 绿城管理控股 | 126.70 | 616.57 | 6.06% | 新晋 | -- |
000001 | 平安银行 | 59.60 | 559.64 | 5.50% | -3.10 | -0.10 |
合计 | -- | 733.76 | 8,527.42 | 83.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19.85 |
本期利润(万元) | -80.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1152 |
期末基金资产净值(万元) | 517.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.823 |