单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -11.97 2.40 -0.66 -3.66 -4.60 -- --
基准收益率②% -5.18 -3.23 -3.47 3.59 -- -- --
① — ② -6.79 5.63 2.81 -7.25 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2022/02/22 2年1月6天 -19.22 袁航先生,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华价值远航6个月持有混合A鹏华价值远航6个月持有混合C基金总份额

鹏华价值远航6个月持有混合A鹏华价值远航6个月持有混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)199230296--
户均持有份额(万)4.524.204.39--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,045.91 20.12 -5.77 -27.97
金融业 3,917.78 38.53 5.67 33.61
合计 5,963.69 58.65 -0.10 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02328 中国财险 120.04 1,009.49 9.93% -0.06 --
600036 招商银行 36.11 1,004.58 9.88% 0.02 0.05
09930 宏信建发 239.10 994.55 9.78% 2.01 --
600519 贵州茅台 0.55 949.30 9.34% 1.15 0.27
601318 中国平安 23.55 949.07 9.33% -0.09 -5.46
02601 中国太保 65.04 928.90 9.14% 0.13 --
002142 宁波银行 42.59 856.48 8.42% -1.06 -6.85
000651 格力电器 20.48 658.84 6.48% 0.32 -0.64
09979 绿城管理控股 126.70 616.57 6.06% 新晋 --
000001 平安银行 59.60 559.64 5.50% -3.10 -0.10
合计 -- 733.76 8,527.42 83.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.85
本期利润(万元) -80.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1152
期末基金资产净值(万元) 517.06
期末基金份额净值(元) 0.823