基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 6.97 1.97 4.78 9.69 -- -- --
基准收益率②% 6.66 1.61 3.55 6.94 -- -- --
① — ② 0.31 0.36 1.23 2.75 -- -- --
业绩比较基准 恒生港股通高股息率指数收益率（经估值汇率调整）×95%＋活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张羽翔 2025/01/24 1年3月19天 30.41 张羽翔，男，中国籍，15年证券从业经历，工学硕士。曾任招商银行软件中心（原深圳市融博技术公司）数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作；现担任指数与量化投资部基金经理。2015年9月17日至2020年6月24日，担任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2016年6月24日至2018年5月25日，担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年7月15日至2021年1月1日，担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年9月24日起至2022年8月12日，担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年9月24日至2022年8月3日，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2016年11月23日至2021年1月1日，担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日至2021年1月1日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日至2021年1月1日，担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日至2018年8月3日，担任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日至2021年1月1日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日至2021年10月20日，担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月4日起，担任鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2022年8月12日，担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2022年10月15日，担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起，担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月28日起至2022年10月15日，担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日至2022年8月3日，担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年9月17日至2020年6月30日，担任上证民营企业50交易型指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2020年7月8日，担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2022年8月12日，担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起，担任鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日至2022年8月3日，担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起至2022年10月15日，担任鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月13日起，担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月10日起，担任鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任鹏华上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任鹏华恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
钟成亮 2026/03/25 1月18天 3.34 钟成亮，男，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。曾任中国工商银行深圳市分行职员。2015年09月加盟鹏华基金管理有限公司，历任市场发展部渠道经理、渠道主管、渠道总监助理，基金投资顾问部总经理助理，量化及衍生品投资部资深量化研究员，现担任指数与量化投资部基金经理。钟成亮具备基金从业资格。自2025年10月16日起，担任鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月16日起，担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月16日起，担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年12月18日起，担任鹏华中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任鹏华中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余展昌 2025/01/24 2026/03/25 1年2月1天 26.19

鹏华恒生港股通高股息率指数A鹏华恒生港股通高股息率指数C鹏华恒生港股通高股息率指数I基金总份额

鹏华恒生港股通高股息率指数A鹏华恒生港股通高股息率指数C鹏华恒生港股通高股息率指数I合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)848520----
户均持有份额(万)5.1814.22----
机构持有比例(%)22.7713.53----
个人持有比例(%)77.2386.47----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03668 兖煤澳大利亚 7.26 285.51 3.85% 1.08 --
01919 中远海控 18.70 246.02 3.32% -0.27 --
00316 东方海外国际 2.00 245.64 3.31% -0.04 --
01308 海丰国际 7.50 225.68 3.04% 0.51 --
01088 中国神华 5.05 205.64 2.77% 0.46 --
06186 中国飞鹤 66.00 202.80 2.73% 新晋 --
00008 电讯盈科 34.60 177.19 2.39% -0.08 --
00288 万洲国际 19.50 176.65 2.38% 新晋 --
00220 统一企业中国 24.70 171.64 2.31% 新晋 --
03311 中国建筑国际 23.20 170.64 2.30% 新晋 --
合计 -- 208.51 2,107.41 28.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 340.94
本期利润(万元) 331.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0794
期末基金资产净值(万元) 5,512.29
期末基金份额净值(元) 1.2379