近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.48 | -8.37 | -0.27 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -9.30 | -9.39 | -6.44 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 3.82 | 1.02 | 6.17 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经估值汇率调整)+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王云鹏 | 2023/03/28 | 1年23天 | -11.60 | 王云鹏,男,中国籍,5年证券从业经历,工程硕士。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。王云鹏具备基金从业资格。2022年9月23日任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基基金经理。2022年9月23日任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理。2023年3月28日任鹏华新材料混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 217 | 337 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.24 | 2.05 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 146.40 | 5.44 | -4.99 | 0.54 |
制造业 | 2,181.08 | 80.98 | 10.08 | 32.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23.04 | 0.86 | 新增 | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.29 | 0.31 | 新增 | -5.34 |
综合 | 76.71 | 2.85 | 新增 | 1.91 |
合计 | 2,435.52 | 90.44 | 1.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600529 | 山东药玻 | 8.68 | 222.21 | 8.25% | 1.96 | 6.04 |
688378 | 奥来德 | 4.59 | 217.32 | 8.07% | 1.31 | -23.87 |
300487 | 蓝晓科技 | 3.85 | 204.28 | 7.58% | 0.41 | 5.88 |
688625 | 呈和科技 | 4.06 | 159.37 | 5.92% | 1.55 | -7.33 |
300856 | 科思股份 | 2.41 | 149.97 | 5.57% | -0.24 | -0.73 |
603878 | 武进不锈 | 19.06 | 143.93 | 5.34% | 0.49 | 23.42 |
603699 | 纽威股份 | 8.82 | 122.25 | 4.54% | 0.24 | 6.84 |
300037 | 新宙邦 | 2.57 | 121.56 | 4.51% | -2.52 | -24.06 |
600256 | 广汇能源 | 15.36 | 109.67 | 4.07% | 新晋 | 4.78 |
600459 | 贵研铂业 | 7.48 | 107.41 | 3.99% | 新晋 | -1.44 |
合计 | -- | 76.88 | 1,557.97 | 57.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -25.93 |
本期利润(万元) | -25.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0517 |
期末基金资产净值(万元) | 419.97 |
期末基金份额净值(元) | 0.8635 |