基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.76 -1.22 0.53 4.20 4.26 0.58 12.22
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.50 4.50
① — ② -0.37 -2.35 -0.59 3.09 -0.24 -3.92 7.72
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君 2015/05/22 8年10月28天 62.31 李君女士，中国国籍，厦门大学经济学硕士，多年年金融证券、证券从业年限，具有基金从业资格。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作，包括债券回购交易及同业拆借交易。2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，任集中交易室债券交易员，从事债券研究、交易工作。2013年1月31日至2014年5月27日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2013年12月12日开始休产假，在产假期间，李君女士所任职的鹏华货币由鹏华基金管理有限公司基金经理刘建岩先生代为管理。2014年2月26日至2015年5月22日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年6月12日任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2018年8月22日任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年5月31日任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日至2017年11月17日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年6月12日任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2019年12月24日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年9月6日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2024年1月9日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2018年10月18日任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日至2018年8月14日任鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2021年12月10日任鹏华兴利混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2021年2月4日任鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月5日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方正 2015/04/14 2017/01/11 1年8月27天 6.85

鹏华弘润混合A鹏华弘润混合C基金总份额

鹏华弘润混合A鹏华弘润混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2152271214731561
户均持有份额(万)1.241.944.858.72
机构持有比例(%)5.7040.9877.4388.12
个人持有比例(%)94.3059.0222.5711.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.38 0.39 -0.19 -4.51
制造业 844.08 13.67 -3.39 -34.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.74 0.87 -0.55 -1.85
建筑业 3.94 0.06 0.31 -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 45.48 0.74 -0.54 -4.91
科学研究和技术服务业 11.10 0.18 -0.03 -1.41
合计 982.72 15.91 -3.94 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 8.71 115.41 1.87% 1.47 -3.90
688122 西部超导 1.35 71.92 1.16% 新晋 -6.89
688301 奕瑞科技 0.21 66.68 1.08% 新晋 -18.72
600522 中天科技 3.84 47.96 0.78% 0.06 -11.72
689009 九号公司 1.58 46.86 0.76% -0.04 -14.36
601985 中国核电 5.59 41.93 0.68% 新晋 10.67
688425 铁建重工 10.10 40.10 0.65% -0.65 1.14
300003 乐普医疗 2.23 36.04 0.58% 新晋 -10.09
600760 中航沈飞 0.65 27.42 0.44% 0.03 -5.06
688029 南微医学 0.25 24.49 0.40% 0.13 -9.50
合计 -- 34.51 518.81 8.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,010.39 16.36 1.71
其中：政策性金融债 1,010.39 16.36 1.71
企业债券 4,099.88 66.38 -0.59
中期票据 511.17 8.28 0.87
合计 5,621.44 91.02 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230304 23进出04 10.00 1010.39 16.36
155277 19川发01 5.00 515.24 8.34
175698 21交投G1 5.00 513.91 8.32
155362 19杭机01 5.00 513.18 8.31
175803 21东航02 5.00 512.95 8.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.97
本期利润(万元) 34.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 4,411.69
期末基金份额净值(元) 1.651