近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.27 | 1.97 | -15.76 | 1.90 | -9.72 | -14.57 | 7.50 |
基准收益率②% | 2.86 | -4.54 | -2.55 | -3.08 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
① — ② | -10.13 | 6.51 | -13.21 | 4.98 | -3.09 | -0.08 | 9.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡颖 | 2021/11/16 | 2年5月7天 | -33.88 | 胡颖先生,国籍中国,经济学硕士,12年证券从业经验。2009年7月加盟鹏华基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、资深研究员,从事行业研究工作,现任权益投资一部投资经理。胡颖具备基金从业资格。2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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伍旋 | 2020/03/27 | 2021/11/16 | 1年7月20天 | 28.76 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3895 | 4353 | 4931 | 4891 | |
户均持有份额(万) | 11.17 | 13.47 | 7.61 | 6.40 | |
机构持有比例(%) | 63.76 | 70.95 | 51.15 | 39.25 | |
个人持有比例(%) | 36.24 | 29.05 | 48.85 | 60.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21,825.57 | 81.63 | 2.26 | -- |
批发和零售业 | 1,149.93 | 4.30 | -4.29 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,392.99 | 8.95 | 0.69 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 293.16 | 1.10 | -1.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | -- |
教育 | 29.19 | 0.11 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 258.00 | 0.96 | -0.78 | -- |
合计 | 25,950.25 | 97.05 | -3.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002655 | 共达电声 | 276.48 | 3,071.69 | 11.49% | 1.73 | -15.96 |
300551 | 古鳌科技 | 194.61 | 2,642.80 | 9.88% | 1.82 | -43.20 |
688539 | 高华科技 | 64.73 | 2,419.44 | 9.05% | 3.32 | -12.29 |
002126 | 银轮股份 | 124.66 | 2,258.84 | 8.45% | 2.35 | -1.27 |
300158 | 振东制药 | 396.00 | 1,900.80 | 7.11% | -0.02 | -20.54 |
600845 | 宝信软件 | 48.95 | 1,857.48 | 6.95% | -2.68 | -8.85 |
300857 | 协创数据 | 28.87 | 1,769.73 | 6.62% | 3.60 | -16.89 |
603617 | 君禾股份 | 219.84 | 1,437.75 | 5.38% | 新晋 | -20.87 |
300757 | 罗博特科 | 8.59 | 1,336.13 | 5.00% | -4.69 | -27.97 |
300475 | 香农芯创 | 27.00 | 1,149.93 | 4.30% | 新晋 | -20.61 |
合计 | -- | 1,389.73 | 19,844.59 | 74.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,733.90 |
本期利润(万元) | 865.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
期末基金资产净值(万元) | 45,374.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0427 |