近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4536元 | 日增长率%： | 1.72 | 今年以来收益率%： | -4.71(排名:5400/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-13 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 戴钢 罗政 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.85 | -2.34 | -5.98 | -4.71 | -7.68 | -4.70 | -2.85 | 45.36 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -22.69 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -5.34 | -1.57 | -3.76 | 0.22 | -12.21 | -0.46 | -0.84 | 68.05 |
| ① — ③ | -2.76 | -1.32 | -2.73 | -1.72 | -10.43 | 8.28 | 8.60 | -- |
| 同类排名 | 5526/8372 | 5443/8289 | 5332/8129 | 5400/8278 | 6695/7815 | 2249/6958 | 2090/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.61 | 11.90 | -10.41 | -7.27 | 6.54 | -9.72 | -14.57 |
| 基准收益率②% | -0.46 | 11.56 | -0.95 | 2.86 | 13.14 | -6.63 | -14.49 |
| ① — ② | 15.07 | 0.34 | -9.46 | -10.13 | -6.60 | -3.09 | -0.08 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡颖 | 2021/11/16 | 3年4月24天 | -17.45 | 胡颖先生,国籍中国,经济学硕士,12年证券从业经验。2009年7月加盟鹏华基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、资深研究员，从事行业研究工作，现任权益投资一部投资经理。胡颖具备基金从业资格。2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 伍旋 | 2020/03/27 | 2021/11/16 | 1年7月20天 | 28.76 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3375 | 3603 | 3895 | 4353 | |
| 户均持有份额(万) | 5.05 | 6.52 | 11.17 | 13.47 | |
| 机构持有比例(%) | 19.54 | 35.92 | 63.76 | 70.95 | |
| 个人持有比例(%) | 80.46 | 64.08 | 36.24 | 29.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,207.84 | 62.27 | -- | 16.07 |
| 建筑业 | 2,223.02 | 7.60 | -- | 5.87 |
| 批发和零售业 | 2,742.09 | 9.38 | -- | 7.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,257.48 | 14.56 | -- | 9.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 281.38 | 0.96 | -- | -0.57 |
| 合计 | 27,712.96 | 94.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301078 | 孩子王 | 240.96 | 2,742.09 | 9.38% | 新晋 | -17.94 |
| 002384 | 东山精密 | 88.70 | 2,590.04 | 8.86% | 新晋 | -22.42 |
| 002655 | 共达电声 | 190.89 | 2,430.03 | 8.31% | 0.84 | -13.47 |
| 002605 | 姚记科技 | 89.71 | 2,391.67 | 8.18% | 3.00 | -7.81 |
| 600491 | 龙元建设 | 594.39 | 2,223.02 | 7.60% | 新晋 | -6.42 |
| 300757 | 罗博特科 | 7.95 | 1,791.52 | 6.13% | -3.60 | -23.92 |
| 688539 | 高华科技 | 63.80 | 1,621.24 | 5.54% | -2.62 | -18.92 |
| 002171 | 楚江新材 | 184.04 | 1,509.14 | 5.16% | 新晋 | -11.67 |
| 301326 | 捷邦科技 | 19.02 | 1,390.36 | 4.76% | 新晋 | -30.84 |
| 300101 | 振芯科技 | 59.69 | 1,292.89 | 4.42% | 新晋 | -19.28 |
| 合计 | -- | 1,539.15 | 19,982.00 | 68.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 鹏华可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010964)鹏华可转债债券C (022156)鹏华可转债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80％，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,792.25 |
| 本期利润(万元) | 2,430.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1431 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,924.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1109 |
