基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 18.41 16.80 12.93 4.41 41.06 -9.62 --
基准收益率②% -2.59 -0.48 11.39 1.72 13.39 13.82 --
① — ② 21.00 17.28 1.54 2.69 27.67 -23.44 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳黎 2022/11/12 3年6月 62.98 柳黎先生，国籍中国，理学硕士，多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，现任职于研究部，从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C基金总份额

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)568273285342
户均持有份额(万)5.417.690.420.40
机构持有比例(%)92.1696.000.000.00
个人持有比例(%)7.844.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,192.06 10.86 -- 6.06
制造业 17,595.25 59.85 -- 12.21
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 987.02 3.36 -- -1.24
金融业 744.39 2.53 -- -4.23
合计 22,518.90 76.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 91.42 2,557.02 8.70% 新晋 18.16
300432 富临精工 87.32 2,017.14 6.86% 新晋 3.67
603727 博迈科 105.77 2,008.62 6.83% 新晋 -12.71
01385 上海复旦 42.83 1,452.99 4.94% -2.11 --
603308 应流股份 21.06 1,300.03 4.42% -1.76 7.94
300750 宁德时代 3.23 1,297.49 4.41% 新晋 8.82
300037 新宙邦 22.87 1,288.04 4.38% 新晋 5.89
002294 信立泰 19.87 1,218.23 4.14% 新晋 -31.55
603268 松发股份 10.71 1,201.66 4.09% 新晋 37.89
002204 大连重工 173.22 1,150.18 3.91% 新晋 -1.12
合计 -- 578.30 15,491.40 52.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,465.81
本期利润(万元) 377.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1146
期末基金资产净值(万元) 6,090.80
期末基金份额净值(元) 1.4273