基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -7.93 -1.60 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.28 -4.35 -- -- -- -- --
① — ② -10.21 2.75 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳黎 2022/11/12 1年5月14天 -15.92 柳黎先生，国籍中国，理学硕士，多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，现任职于研究部，从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C基金总份额

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)27------
户均持有份额(万)6.57------
机构持有比例(%)88.45------
个人持有比例(%)11.55------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 202.28 0.96 -- -5.58
制造业 19,398.63 92.20 -- 46.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.00 -- -3.57
交通运输、仓储和邮政业 1.76 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 144.68 0.69 -- -4.16
金融业 8.53 0.04 -- -4.76
科学研究和技术服务业 0.64 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2.12 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 3.92 0.02 -- -1.64
文化、体育和娱乐业 0.73 0.00 -- -2.32
合计 19,763.38 93.93 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 53.23 1,969.51 9.36% 1.34 5.73
002179 中航光电 45.60 1,569.23 7.46% -0.14 -8.34
688270 臻镭科技 25.72 1,320.33 6.28% -1.24 -23.99
600685 中船防务 43.28 1,124.85 5.35% 0.38 -1.43
000768 中航西飞 48.84 1,056.90 5.02% 0.35 0.12
000801 四川九洲 74.62 977.52 4.65% 新晋 10.19
600435 北方导航 101.51 919.68 4.37% -0.72 -5.84
600482 中国动力 44.83 909.51 4.32% 新晋 6.45
688522 纳睿雷达 13.76 853.11 4.05% -0.22 18.91
688333 铂力特 10.34 827.48 3.93% -1.57 -11.92
合计 -- 461.73 11,528.12 54.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.04
本期利润(万元) -20.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3973
期末基金资产净值(万元) 23.33
期末基金份额净值(元) 0.8705