近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.72 | -1.20 | -1.92 | -0.97 | -3.13 | -2.21 | 1.04 |
基准收益率②% | 2.05 | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.49 | -0.99 | 0.44 |
① — ② | -0.33 | -0.93 | -1.60 | -1.52 | -4.62 | -1.22 | 0.60 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2023/12/01 | 4月22天 | 3.15 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪坤 | 2021/09/07 | 2024/01/04 | 2年3月27天 | -4.47 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 205 | 237 | 273 | 369 | |
户均持有份额(万) | 4.74 | 4.46 | 4.48 | 6.94 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 352.48 | 1.38 | 0.40 | -- |
制造业 | 2,214.08 | 8.65 | 1.81 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 830.86 | 3.25 | -1.52 | -- |
建筑业 | 104.38 | 0.41 | -0.11 | -- |
批发和零售业 | 61.21 | 0.24 | 新增 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 533.21 | 2.08 | -0.82 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.41 | 0.89 | -0.07 | -- |
金融业 | 102.64 | 0.40 | 0.87 | -- |
教育 | 37.84 | 0.15 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 235.86 | 0.92 | -0.58 | -- |
合计 | 4,700.97 | 18.37 | 0.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 10.93 | 123.51 | 0.48% | 新晋 | 7.73 |
600900 | 长江电力 | 4.77 | 118.92 | 0.46% | -0.07 | 3.30 |
600023 | 浙能电力 | 16.90 | 112.72 | 0.44% | 新晋 | 6.15 |
000404 | 长虹华意 | 12.78 | 91.50 | 0.36% | 新晋 | 1.47 |
600150 | 中国船舶 | 2.46 | 91.02 | 0.36% | -0.04 | 7.11 |
603979 | 金诚信 | 1.70 | 90.17 | 0.35% | 新晋 | 10.78 |
688009 | 中国通号 | 15.66 | 88.19 | 0.34% | 新晋 | 11.33 |
000543 | 皖能电力 | 10.41 | 86.61 | 0.34% | 新晋 | 15.06 |
01766 | 中国中车 | 17.40 | 66.57 | 0.26% | 新晋 | -- |
600941 | 中国移动 | 0.59 | 62.40 | 0.24% | -0.03 | 0.61 |
601766 | 中国中车 | 3.93 | 26.80 | 0.10% | 新晋 | 14.74 |
00941 | 中国移动 | 0.30 | 18.19 | 0.07% | 0.01 | -- |
合计 | -- | 97.83 | 976.60 | 3.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,335.48 | 5.22 | -4.35 |
金融债券 | 19,868.80 | 77.61 | -2.26 |
其中:政策性金融债 | 2,085.54 | 8.15 | -- |
企业债券 | 3,048.56 | 11.91 | 0.74 |
合计 | 24,252.84 | 94.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128022 | 21交通银行永续债 | 20.00 | 2131.14 | 8.32 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 20.00 | 2111.35 | 8.25 |
230420 | 23农发20 | 20.00 | 2085.54 | 8.15 |
019703 | 23国债10 | 13.10 | 1335.48 | 5.22 |
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 10.00 | 1072.85 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7.20 |
本期利润(万元) | 15.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
期末基金资产净值(万元) | 887.26 |
期末基金份额净值(元) | 0.9737 |