近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4536元 | 日增长率%： | 1.72 | 今年以来收益率%： | -4.71(排名:5400/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-13 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 戴钢 罗政 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.85 | -2.34 | -5.98 | -4.71 | -7.68 | -4.70 | -2.85 | 45.36 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -22.69 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -5.34 | -1.57 | -3.76 | 0.22 | -12.21 | -0.46 | -0.84 | 68.05 |
| ① — ③ | -2.76 | -1.32 | -2.73 | -1.72 | -10.43 | 8.28 | 8.60 | -- |
| 同类排名 | 5526/8372 | 5443/8289 | 5332/8129 | 5400/8278 | 6695/7815 | 2249/6958 | 2090/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.51 | 4.36 | -2.07 | 0.68 | -1.74 | 4.80 | -2.60 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.51 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | -5.64 | 3.23 | -3.19 | -0.44 | -6.25 | 0.30 | -7.10 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戴钢 | 2022/10/22 | 2年5月18天 | -4.30 | 戴钢，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。自2011年12月8日至2014年12月8日，担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月8日至2016年2月4日，担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2013年9月10日起至2023年2月16日，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月24日起，担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2022年12月17日，担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月19日，担任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。管理其他基金情况：2012年11月5日至2015年11月5日，担任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月5日至2023年2月16日，担任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年10月22日至2018年5月15日，担任鹏华丰信分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年5月31日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2018年12月26日，担任鹏华普悦债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月13日至2018年7月19日，担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日起至2023年2月4日，担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月1日至2023年9月14日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日至2023年8月15日，担任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2021年3月5日，担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日至2024年11月8日，担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 罗政 | 2022/12/08 | 2年4月1天 | -4.16 | 罗政，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。曾任中信建投证券中小市值组研究员，国盛证券机械行业首席分析师，信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于稳定收益投资部，从事投资研究相关工作。罗政具备基金从业资格。2022年12月8日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月12日至2024年3月7日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年11月24日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日至2025年2月12日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1541 | 1823 | 2133 | 2186 | |
| 户均持有份额(万) | 4.25 | 4.64 | 4.87 | 4.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 7.54 | 6.14 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 92.46 | 93.86 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,010.78 | 59.31 | -- | 13.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.26 | 1.00 | -- | -1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.78 | 1.55 | -- | -3.72 |
| 房地产业 | 306.60 | 2.59 | -- | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.60 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 599.20 | 5.07 | -- | 4.06 |
| 教育 | 465.87 | 3.94 | -- | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 384.28 | 3.25 | -- | 1.54 |
| 合计 | 9,068.37 | 76.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605166 | 聚合顺 | 50.00 | 598.50 | 5.06% | 新晋 | -21.30 |
| 300596 | 利安隆 | 18.52 | 564.86 | 4.78% | 新晋 | -21.10 |
| 603337 | 杰克股份 | 17.56 | 534.88 | 4.52% | 新晋 | -16.84 |
| 603668 | 天马科技 | 39.93 | 508.75 | 4.30% | 新晋 | -4.89 |
| 000403 | 派林生物 | 23.00 | 485.99 | 4.11% | 新晋 | 22.65 |
| 688557 | 兰剑智能 | 25.12 | 481.56 | 4.07% | 新晋 | -24.52 |
| 002998 | 优彩资源 | 76.00 | 480.32 | 4.06% | 新晋 | -11.61 |
| 605098 | 行动教育 | 13.22 | 465.87 | 3.94% | 新晋 | -14.47 |
| 603197 | 保隆科技 | 12.00 | 453.00 | 3.83% | 新晋 | -29.74 |
| 603061 | 金海通 | 6.21 | 447.62 | 3.79% | 新晋 | -7.44 |
| 合计 | -- | 281.56 | 5,021.35 | 42.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 880.99 | 7.45 | -4.58 |
| 合计 | 880.99 | 7.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.70 | 880.99 | 7.45 |
| 基金名称 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001381)鹏华弘泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 781.11 |
| 本期利润(万元) | -485.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0721 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,986.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5255 |
