基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.63 0.21 18.72 2.32 20.43 17.42 --
基准收益率②% -3.89 -0.23 17.90 1.25 17.66 14.68 --
① — ② 0.26 0.44 0.82 1.07 2.77 2.74 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王力 2026/03/20 1月22天 6.60 王力，男，中国籍，13年证券从业经历，工学硕士。曾任上海华腾软件系统有限公司软件工程师，中国金融期货交易所技术部软件高级工程师。2017年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部高级量化研究员、资深量化研究员，现担任指数与量化投资部基金经理。王力具备基金从业资格。自2025年9月27日起，担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月27日起，担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月18日起，担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月18日起，担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任鹏华恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2026年3月20日起，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏俊杰 2023/06/21 2026/03/20 2年8月29天 25.56

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.86 0.01 -- -1.32
制造业 196.96 0.11 -- -15.05
批发和零售业 1.21 0.00 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
合计 213.21 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.16 87.74 0.05% 0.02 19.85
688783 西安奕材 1.48 30.48 0.02% 0.01 39.82
301656 联合动力 0.74 15.67 0.01% 0.00 -6.30
001257 盛龙股份 0.58 14.86 0.01% 新晋 17.12
688813 泰金新能 0.23 11.39 0.01% 新晋 131.98
合计 -- 3.19 160.14 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.34 7,767.19 4.33% 0.52 6.60
600519 贵州茅台 4.58 6,646.08 3.71% 0.33 -5.66
300308 中际旭创 8.12 4,624.75 2.58% -0.08 20.65
601318 中国平安 77.91 4,423.73 2.47% -0.39 2.04
601899 紫金矿业 120.37 3,938.51 2.20% -0.03 3.02
600036 招商银行 90.45 3,556.49 1.98% -0.06 -3.32
300502 新易盛 7.27 3,219.45 1.80% 0.12 5.51
000333 美的集团 36.00 2,748.60 1.53% 0.02 5.11
600900 长江电力 89.44 2,418.46 1.35% 0.05 2.21
601166 兴业银行 123.73 2,328.50 1.30% -0.10 -4.39
合计 -- 577.21 41,671.76 23.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,547.69
本期利润(万元) -6,006.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0365
期末基金资产净值(万元) 179,210.67
期末基金份额净值(元) 1.2195