近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金笑非 | 2016/06/24 | 7年9月 | -9.00 | 金笑非先生,中国国籍,经济学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,担任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年6月24日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任鹏华创新升级混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月21日任鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 29740 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.27 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 80.67 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 19.33 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 387,205.83 | 84.67 | 1.07 | 23.43 |
批发和零售业 | 7.09 | 0.00 | 0.01 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.06 | 0.00 | 0.01 | -6.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 6,610.65 | 1.45 | 0.27 | -0.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 393,838.23 | 86.12 | 1.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688235 | 百济神州 | 282.47 | 39,274.61 | 8.59% | -1.34 | 13.49 |
600276 | 恒瑞医药 | 678.65 | 30,695.42 | 6.71% | -1.48 | 8.67 |
688197 | 首药控股 | 540.79 | 29,846.39 | 6.53% | 0.90 | 14.19 |
688331 | 荣昌生物 | 467.68 | 29,024.36 | 6.35% | -0.81 | 14.36 |
688428 | 诺诚健华 | 1,915.06 | 22,023.18 | 4.82% | 0.24 | 4.74 |
688192 | 迪哲医药 | 436.52 | 20,887.46 | 4.57% | 1.00 | 29.47 |
688302 | 海创药业 | 376.16 | 19,586.55 | 4.28% | 0.39 | 1.47 |
600161 | 天坛生物 | 619.08 | 19,154.40 | 4.19% | -0.58 | -5.10 |
000661 | 长春高新 | 108.85 | 15,870.59 | 3.47% | -0.59 | 1.54 |
603087 | 甘李药业 | 291.46 | 15,345.37 | 3.36% | 新晋 | -0.80 |
合计 | -- | 5,716.72 | 241,708.33 | 52.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 454.25 |
本期利润(万元) | 10,136.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0754 |
期末基金资产净值(万元) | 159,491.16 |
期末基金份额净值(元) | 0.994 |