基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.33 0.33 0.32 0.36 1.42 1.54 1.85
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.24 0.24 0.23 0.27 1.07 1.19 1.50
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡哲妮 2026/03/14 1月28天 0.20 胡哲妮，女，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员，现金投资部高级债券研究员、基金经理助理，现担任现金投资部总经理助理/基金经理。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任鹏华现金增利货币市场基金的基金经理。自2026年3月14日起，担任鹏华丰景债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月14日起，担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶朝明 2019/08/29 2026/03/14 6年6月16天 10.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 200.23 18.16 --
其中：政策性金融债 200.23 18.16 --
同业存单 399.55 36.24 -18.23
合计 599.78 54.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250409 25农发清发09 2.00 200.23 18.16
112503356 25农业银行CD356 2.00 199.83 18.13
112505202 25建设银行CD202 2.00 199.71 18.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.49
本期利润(万元) 3.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3636
期末基金资产净值(万元) 1,102.48
期末基金份额净值(元) 110.2481