近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 44.28 | 10.19 | 5.71 | 14.54 | 6.16 | -10.08 | -- |
| 基准收益率②% | 11.97 | 1.49 | -0.99 | -0.46 | 13.14 | -6.63 | -- |
| ① — ② | 32.31 | 8.70 | 6.70 | 15.00 | -6.98 | -3.45 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡颖 | 2021/11/16 | 4年18天 | 52.78 | 胡颖先生,国籍中国,经济学硕士,12年证券从业经验。2009年7月加盟鹏华基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、资深研究员,从事行业研究工作,现任权益投资一部投资经理。胡颖具备基金从业资格。2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 345 | 322 | 140 | 146 | |
| 户均持有份额(万) | 14.24 | 34.06 | 1.07 | 9.80 | |
| 机构持有比例(%) | 90.27 | 92.85 | 0.00 | 73.33 | |
| 个人持有比例(%) | 9.73 | 7.15 | 100.00 | 26.67 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 36,234.08 | 81.25 | -- | 34.73 |
| 批发和零售业 | 3,433.26 | 7.70 | -- | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,220.85 | 2.74 | -- | -4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,442.02 | 3.23 | -- | 1.94 |
| 合计 | 42,332.04 | 94.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 38.98 | 4,065.74 | 9.12% | 新晋 | -14.44 |
| 002384 | 东山精密 | 56.50 | 4,039.75 | 9.06% | -0.62 | 5.88 |
| 603040 | 新坐标 | 47.53 | 3,993.23 | 8.95% | 新晋 | -0.07 |
| 002943 | 宇晶股份 | 108.92 | 3,937.60 | 8.83% | 新晋 | -7.28 |
| 301263 | 泰恩康 | 104.00 | 3,431.09 | 7.69% | -2.10 | -15.73 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 30.39 | 2,506.85 | 5.62% | 新晋 | -1.74 |
| 688068 | 热景生物 | 14.58 | 2,477.86 | 5.56% | 0.55 | 14.44 |
| 301525 | 儒竞科技 | 21.96 | 2,421.09 | 5.43% | 新晋 | -12.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 27.18 | 1,758.27 | 3.94% | 新晋 | -6.75 |
| 003017 | 大洋生物 | 47.16 | 1,527.51 | 3.43% | 新晋 | -9.80 |
| 合计 | -- | 497.20 | 30,158.99 | 67.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1,559.12 |
| 本期利润(万元) | 2,921.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,929.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5807 |