单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.28 10.19 5.71 14.54 6.16 -10.08 --
基准收益率②% 11.97 1.49 -0.99 -0.46 13.14 -6.63 --
① — ② 32.31 8.70 6.70 15.00 -6.98 -3.45 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡颖 2021/11/16 4年18天 52.78 胡颖先生,国籍中国,经济学硕士,12年证券从业经验。2009年7月加盟鹏华基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、资深研究员,从事行业研究工作,现任权益投资一部投资经理。胡颖具备基金从业资格。2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华稳健回报混合A鹏华稳健回报混合C基金总份额

鹏华稳健回报混合A鹏华稳健回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)345322140146
户均持有份额(万)14.2434.061.079.80
机构持有比例(%)90.2792.850.0073.33
个人持有比例(%)9.737.15100.0026.67

更多>>(2025-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,234.08 81.25 -- 34.73
批发和零售业 3,433.26 7.70 -- 6.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,220.85 2.74 -- -4.05
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 1,442.02 3.23 -- 1.94
合计 42,332.04 94.92 -- --

更多>>(2025-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688525 佰维存储 38.98 4,065.74 9.12% 新晋 -14.44
002384 东山精密 56.50 4,039.75 9.06% -0.62 5.88
603040 新坐标 47.53 3,993.23 8.95% 新晋 -0.07
002943 宇晶股份 108.92 3,937.60 8.83% 新晋 -7.28
301263 泰恩康 104.00 3,431.09 7.69% -2.10 -15.73
688215 瑞晟智能 30.39 2,506.85 5.62% 新晋 -1.74
688068 热景生物 14.58 2,477.86 5.56% 0.55 14.44
301525 儒竞科技 21.96 2,421.09 5.43% 新晋 -12.19
002475 立讯精密 27.18 1,758.27 3.94% 新晋 -6.75
003017 大洋生物 47.16 1,527.51 3.43% 新晋 -9.80
合计 -- 497.20 30,158.99 67.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2025三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,559.12
本期利润(万元) 2,921.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5069
期末基金资产净值(万元) 11,929.06
期末基金份额净值(元) 1.5807