近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.42 | 5.67 | -3.24 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -7.68 | -1.26 | -7.57 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.74 | 6.93 | 4.33 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证芯片产业指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王璐 | 2023/05/26 | 11月 | -12.97 | 王璐,女,中国籍,7年证券从业经历,理学硕士。曾任广发证券股份有限公司电子行业资深分析师。2020年05月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。王璐具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2022年09月10日任鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1295 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.08 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,123.34 | 69.35 | -- | 23.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.77 | 8.51 | -- | 3.66 |
房地产业 | 14.48 | 0.89 | -- | -1.37 |
合计 | 1,275.59 | 78.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00981 | 中芯国际 | 7.50 | 103.07 | 6.36% | 4.05 | -- |
603501 | 韦尔股份 | 0.93 | 91.52 | 5.65% | 0.24 | -5.06 |
001309 | 德明利 | 0.63 | 85.91 | 5.30% | 1.86 | -6.16 |
002371 | 北方华创 | 0.26 | 79.46 | 4.91% | 2.51 | -2.08 |
300782 | 卓胜微 | 0.73 | 74.16 | 4.58% | -1.19 | -17.29 |
603160 | 汇顶科技 | 1.26 | 73.86 | 4.56% | -0.55 | -9.10 |
688279 | 峰岹科技 | 0.62 | 70.96 | 4.38% | 0.75 | 3.17 |
002138 | 顺络电子 | 2.22 | 59.23 | 3.66% | 0.18 | -10.10 |
600707 | 彩虹股份 | 6.98 | 51.30 | 3.17% | 0.81 | 2.77 |
688123 | 聚辰股份 | 0.86 | 47.95 | 2.96% | 新晋 | -12.21 |
688981 | 中芯国际 | 0.37 | 16.01 | 0.99% | 0.42 | -9.45 |
合计 | -- | 22.36 | 753.43 | 46.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.52 |
本期利润(万元) | -11.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0837 |
期末基金资产净值(万元) | 182.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.9163 |