近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.01 | 0.50 | 0.10 | 2.49 | 3.06 | 3.09 |
| 基准收益率②% | 0.49 | 0.85 | 1.74 | -0.69 | 8.78 | 3.15 | 0.69 |
| ① — ② | -0.25 | -0.86 | -1.24 | 0.79 | -6.29 | -0.09 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王康佳 | 2021/10/27 | 4年3月6天 | 10.60 | 王康佳,女,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年6月4日起,担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起,担任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起,担任鹏华丰尊债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起,担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起,担任鹏华丰景债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39054 | 46604 | 66605 | 73374 | |
| 户均持有份额(万) | 6.23 | 5.90 | 7.80 | 4.24 | |
| 机构持有比例(%) | 49.80 | 34.11 | 41.72 | 39.75 | |
| 个人持有比例(%) | 50.20 | 65.89 | 58.28 | 60.25 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,964.67 | 0.80 | -- |
| 金融债券 | 104,482.60 | 42.52 | 33.94 |
| 其中:政策性金融债 | 25,585.53 | 10.41 | 3.71 |
| 企业债券 | 414.38 | 0.17 | -1.59 |
| 短期融资券 | 56,304.40 | 22.91 | 4.60 |
| 中期票据 | 46,078.74 | 18.75 | -32.18 |
| 同业存单 | 25,724.92 | 10.47 | -- |
| 合计 | 234,969.72 | 95.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 100.00 | 10045.78 | 4.09 |
| 112508338 | 25中信银行CD338 | 100.00 | 9870.59 | 4.02 |
| 112505409 | 25建设银行CD409 | 100.00 | 9868.70 | 4.02 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 90.00 | 9183.92 | 3.74 |
| 012582939 | 25中交建筑SCP005 | 90.00 | 9012.37 | 3.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 375.34 |
| 本期利润(万元) | 496.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,006.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4181 |