近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.71 | 0.49 | 0.86 | 0.96 | 3.09 | 3.18 | 2.59 |
基准收益率②% | 0.48 | 0.24 | 1.09 | 1.31 | 0.69 | 4.29 | 5.41 |
① — ② | 0.23 | 0.25 | -0.23 | -0.35 | 2.40 | -1.11 | -2.82 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王康佳 | 2021/10/27 | 2年4月30天 | 7.73 | 王康佳,女,中国籍,6年证券从业经历,金融硕士。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年6月4日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任鹏华丰尊债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任鹏华丰景债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 85050 | 21120 | 19687 | 29374 | |
户均持有份额(万) | 3.18 | 4.65 | 1.02 | 1.46 | |
机构持有比例(%) | 20.63 | 17.79 | 2.22 | 1.38 | |
个人持有比例(%) | 79.37 | 82.21 | 97.78 | 98.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,063.57 | 1.08 | -- |
金融债券 | 237,123.14 | 50.48 | 30.84 |
其中:政策性金融债 | 26,827.01 | 5.71 | 0.43 |
企业债券 | 5,374.77 | 1.14 | -0.72 |
短期融资券 | 144,503.04 | 30.76 | -2.39 |
中期票据 | 193,717.45 | 41.24 | 2.46 |
合计 | 585,781.99 | 124.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928001 | 19中国银行永续债01 | 220.00 | 22935.84 | 4.88 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 206.00 | 21184.56 | 4.51 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 170.00 | 17747.30 | 3.78 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 150.00 | 15473.99 | 3.29 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 130.00 | 13524.54 | 2.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,795.30 |
本期利润(万元) | 2,575.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 426,828.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.3723 |