近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | 0.50 | 0.10 | 0.89 | 2.49 | 3.06 | 3.09 |
| 基准收益率②% | 0.85 | 1.74 | -0.69 | 2.30 | 8.78 | 3.15 | 0.69 |
| ① — ② | -0.86 | -1.24 | 0.79 | -1.41 | -6.29 | -0.09 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王康佳 | 2021/10/27 | 4年1月9天 | 10.38 | 王康佳,女,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年6月4日起,担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起,担任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起,担任鹏华丰尊债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起,担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起,担任鹏华丰景债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39054 | 46604 | 66605 | 73374 | |
| 户均持有份额(万) | 6.23 | 5.90 | 7.80 | 4.24 | |
| 机构持有比例(%) | 49.80 | 34.11 | 41.72 | 39.75 | |
| 个人持有比例(%) | 50.20 | 65.89 | 58.28 | 60.25 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 18,430.96 | 8.58 | -27.02 |
| 其中:政策性金融债 | 14,387.98 | 6.70 | -3.83 |
| 企业债券 | 3,774.13 | 1.76 | 0.04 |
| 短期融资券 | 39,343.72 | 18.31 | -2.03 |
| 中期票据 | 109,438.63 | 50.93 | -4.19 |
| 合计 | 170,987.44 | 79.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102383058 | 23中电国际MTN002 | 70.00 | 7312.71 | 3.40 |
| 102282470 | 22中电建设MTN001 | 70.00 | 7179.94 | 3.34 |
| 012581105 | 25青岛国信SCP003 | 70.00 | 7052.70 | 3.28 |
| 180411 | 18农发11 | 60.00 | 6230.38 | 2.90 |
| 220412 | 22农发12 | 60.00 | 6141.33 | 2.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -70.82 |
| 本期利润(万元) | 18.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 202,640.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4147 |