基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.54 0.46 0.31 0.55 -- -- --
基准收益率②% 0.30 0.11 -1.12 0.93 -- -- --
① — ② 0.24 0.35 1.43 -0.38 -- -- --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方莉 2025/02/14 1年2月26天 2.39 方莉，女，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员；2016年07月任职于固定收益部，担任投资经理。任职于现金投资部，从事投资管理工作。方莉具备基金从业资格。2020年2月20日起，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2021年7月29日至2023年11月30日，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2021年8月24日起，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2021年11月2日起，担任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年2月14日起，担任鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华添和30天持有债券A鹏华添和30天持有债券C基金总份额

鹏华添和30天持有债券A鹏华添和30天持有债券C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)296676----
户均持有份额(万)23.1231.64----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 502.10 7.83 0.80
其中：政策性金融债 502.10 7.83 0.80
中期票据 6,133.95 95.72 26.31
合计 6,636.05 103.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102281763 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 5.00 522.12 8.15
102281667 22洪市政MTN004 5.00 521.02 8.13
102281759 22成都环境MTN001 5.00 520.17 8.12
102000454 20石国投MTN001B 5.00 512.86 8.00
102281215 22浏阳城乡MTN003 5.00 511.34 7.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.46
本期利润(万元) 21.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 3,081.07
期末基金份额净值(元) 1.0202