基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.40 -7.66 31.58 7.15 33.32 -0.85 -25.81
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 11.32 -7.63 17.66 5.73 19.04 -14.55 -17.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱成岳 2024/01/27 2年4月30天 81.76 邱成岳先生，中国国籍，理学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任广证恒生证券研究所研究部研究员，红土创新基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年06月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。2024年1月27日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟昊 2021/08/24 2024/01/27 2年5月3天 -46.49
张航 2018/11/17 2021/08/24 2年9月7天 273.91
王宗合 2014/07/26 2019/04/03 4年8月8天 57.67
李君 2015/05/22 2017/02/04 1年8月13天 -2.58
黄鑫 2014/01/28 2015/05/22 1年3月25天 13.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.13 0.03 -- -4.77
制造业 20,715.83 91.51 -- 43.86
批发和零售业 12.11 0.05 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 17.96 0.08 -- -4.52
合计 20,753.03 91.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002294 信立泰 35.10 2,151.74 9.51% 1.38 -8.26
300750 宁德时代 4.06 1,630.90 7.20% -1.16 -1.97
300037 新宙邦 25.93 1,460.39 6.45% 0.87 30.42
688617 惠泰医疗 4.52 1,129.75 4.99% 0.11 -14.67
605117 德业股份 8.23 1,081.92 4.78% -0.16 -15.82
300432 富临精工 45.65 1,054.52 4.66% 新晋 -8.13
601100 恒立液压 9.88 948.48 4.19% -1.18 -1.05
688548 广钢气体 40.66 904.76 4.00% 新晋 33.47
603876 鼎胜新材 29.80 660.32 2.92% -0.25 2.10
688382 益方生物 34.58 657.74 2.91% 新晋 -12.41
合计 -- 238.41 11,680.52 51.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,022.14
本期利润(万元) 2,028.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2836
期末基金资产净值(万元) 22,637.15
期末基金份额净值(元) 3.357