基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.92 -7.77 -11.97 -5.29 -22.17 -26.39 13.08
基准收益率②% 1.81 -4.09 -2.77 -3.12 -5.90 -14.26 1.30
① — ② -9.73 -3.68 -9.20 -2.17 -16.27 -12.13 11.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海青 2018/02/03 6年2月20天 52.42 王海青，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国中投证券有限责任公司高级研究员，2015年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员，现担任研究部副总经理、基金经理。2018年2月3日任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月7日任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2024年1月18日任鹏华新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2017/10/09 2023/08/18 5年10月9天 78.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,204.12 9.77 新增 --
制造业 49,975.43 78.69 -11.89 --
批发和零售业 25.95 0.04 0.04 --
交通运输、仓储和邮政业 9.68 0.02 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 89.20 0.14 16.00 --
金融业 18.95 0.03 4.96 --
租赁和商务服务业 3.35 0.01 0.00 --
科学研究和技术服务业 30.64 0.05 4.19 --
水利、环境和公共设施管理业 17.77 0.03 -0.02 --
文化、体育和娱乐业 1,317.53 2.07 -1.65 --
合计 57,692.62 90.85 1.86 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 215.39 3,594.86 5.66% 新晋 13.24
600160 巨化股份 126.40 2,990.62 4.71% 新晋 1.11
600150 中国船舶 78.49 2,904.13 4.57% 新晋 7.08
000400 许继电气 111.69 2,790.02 4.39% 新晋 10.26
600482 中国动力 130.55 2,648.86 4.17% 新晋 6.75
000039 中集集团 275.78 2,639.21 4.16% 新晋 0.87
688617 惠泰医疗 5.69 2,434.85 3.83% 新晋 8.00
688575 亚辉龙 96.57 2,346.73 3.69% 新晋 -9.56
600961 株冶集团 178.03 2,118.56 3.34% 新晋 -5.55
603379 三美股份 48.79 2,115.53 3.33% 新晋 -7.09
合计 -- 1,267.38 26,583.37 41.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,826.45
本期利润(万元) -6,657.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1403
期末基金资产净值(万元) 69,263.34
期末基金份额净值(元) 1.5855