基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.02 -2.19 43.40 1.24 48.27 12.84 -22.17
基准收益率②% -1.29 0.24 13.26 1.46 14.78 11.48 -5.90
① — ② -1.73 -2.43 30.14 -0.22 33.49 1.36 -16.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,552.61 5.02 -- 0.22
制造业 32,822.35 64.56 -- 16.92
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 525.16 1.03 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,361.85 2.68 -- -1.92
金融业 1,760.76 3.46 -- -3.30
科学研究和技术服务业 6.71 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 482.55 0.95 -- -0.38
合计 39,514.68 77.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002865 钧达股份 51.91 3,736.48 7.35% 新晋 43.19
688347 华虹公司 27.52 2,914.02 5.73% -1.30 31.98
601100 恒立液压 23.40 2,246.40 4.42% -0.07 12.09
002092 中泰化学 256.51 1,775.05 3.49% 新晋 -9.54
601601 中国太保 47.46 1,760.16 3.46% 新晋 -3.27
002812 恩捷股份 25.36 1,718.90 3.38% 新晋 22.35
688809 强一股份 4.97 1,520.04 2.99% 新晋 27.35
002407 多氟多 51.06 1,420.49 2.79% 新晋 25.41
601898 中煤能源 79.82 1,372.90 2.70% 新晋 -3.87
600989 宝丰能源 45.35 1,317.87 2.59% 新晋 -3.94
合计 -- 613.36 19,782.31 38.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,813.31
本期利润(万元) -2,489.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1234
期末基金资产净值(万元) 50,843.62
期末基金份额净值(元) 2.5725