基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 43.40 1.24 4.42 1.49 12.84 -22.17 -26.39
基准收益率②% 13.26 1.46 -0.36 -0.14 11.48 -5.90 -14.26
① — ② 30.14 -0.22 4.78 1.63 1.36 -16.27 -12.13
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海青 2018/02/03 7年10月1天 143.27 王海青，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国中投证券有限责任公司高级研究员，2015年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员，现担任研究部副总经理、基金经理。2018年2月3日任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月7日任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2024年1月18日任鹏华新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2017/10/09 2023/08/18 5年10月9天 78.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 648.92 1.15 -- -4.36
制造业 36,564.23 64.63 -- 18.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.65 0.08 -- -1.65
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1.04 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 9,500.78 16.79 -- 10.00
金融业 6,775.52 11.98 -- 5.47
科学研究和技术服务业 8.49 0.02 -- -1.68
水利、环境和公共设施管理业 6.23 0.01 -- -0.99
合计 53,554.03 94.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300803 指南针 29.23 4,885.38 8.64% 5.39 -15.99
688347 华虹公司 41.88 4,798.29 8.48% 4.71 -15.19
688256 寒武纪 3.39 4,496.65 7.95% 新晋 -3.21
688981 中芯国际 26.21 3,673.28 6.49% -0.35 -10.20
688698 伟创电气 31.88 3,039.62 5.37% 新晋 -0.46
603119 浙江荣泰 25.59 2,880.47 5.09% 新晋 -9.03
300014 亿纬锂能 25.51 2,321.41 4.10% 新晋 -16.87
002126 银轮股份 52.54 2,173.05 3.84% 新晋 -13.26
300680 隆盛科技 31.57 1,987.65 3.51% 新晋 -16.94
300502 新易盛 5.35 1,956.87 3.46% 新晋 8.27
合计 -- 273.15 32,212.67 56.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,897.00
本期利润(万元) 18,739.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7998
期末基金资产净值(万元) 56,570.49
期末基金份额净值(元) 2.712