基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.39 -0.20 -5.88 2.14 -7.32 -20.82 -6.13
基准收益率②% -5.37 -3.02 -3.77 3.92 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② 1.98 2.82 -2.11 -1.78 0.90 -3.91 -3.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2017/11/29 6年4月20天 60.50 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋鑫 2017/12/22 2018/11/17 10月26天 -20.79

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,874.22 78.13 -6.23 16.92
批发和零售业 90.07 0.24 0.03 -2.04
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 937.55 2.45 -1.12 -4.19
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 2.62 0.01 4.11 -2.14
水利、环境和公共设施管理业 5.90 0.02 0.00 -0.50
卫生和社会工作 404.77 1.06 1.70 -1.43
合计 31,315.96 81.91 -1.50 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.16 3,728.16 9.75% -0.07 -2.80
000568 泸州老窖 18.15 3,256.47 8.52% 5.79 -5.12
000858 五粮液 21.25 2,981.43 7.80% -0.58 -5.02
002311 海大集团 34.55 1,551.64 4.06% 0.11 5.24
300760 迈瑞医疗 5.26 1,528.82 4.00% 0.41 -7.69
600660 福耀玻璃 38.80 1,450.73 3.79% 0.17 6.07
603179 新泉股份 27.75 1,407.30 3.68% 0.20 -6.03
002304 洋河股份 12.32 1,353.97 3.54% -0.49 -6.48
600079 人福医药 48.15 1,197.01 3.13% 0.19 -0.40
002353 杰瑞股份 30.03 844.14 2.21% 新晋 3.09
合计 -- 238.42 19,299.67 50.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -251.67
本期利润(万元) -1,356.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0572
期末基金资产净值(万元) 38,238.03
期末基金份额净值(元) 1.6139