近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6066元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:391/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-11-28 | 资产净值(亿元)： | 3.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陈璇淼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 4.09 | -1.42 | 0.44 | 1.86 | -8.82 | -4.15 | 60.66 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -2.87 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | 4.53 | 1.90 | -2.05 | 3.83 | -4.86 | -6.54 | -6.39 | 63.53 |
| ① — ③ | 6.98 | -0.17 | -2.82 | 0.44 | -6.27 | 4.57 | 3.89 | -- |
| 同类排名 | 89/982 | 419/971 | 547/941 | 391/967 | 588/898 | 284/802 | 274/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | 11.42 | -4.73 | -0.82 | -0.89 | -7.32 | -20.82 |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.06 | -1.35 | 2.95 | 13.70 | -8.22 | -16.91 |
| ① — ② | -4.88 | -1.64 | -3.38 | -3.77 | -14.59 | 0.90 | -3.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈璇淼 | 2017/11/29 | 7年4月13天 | 60.66 | 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋鑫 | 2017/12/22 | 2018/11/17 | 10月26天 | -20.79 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14969 | 16048 | 17362 | 18791 | |
| 户均持有份额(万) | 1.46 | 1.48 | 1.40 | 1.37 | |
| 机构持有比例(%) | 2.74 | 5.96 | 1.90 | 1.86 | |
| 个人持有比例(%) | 97.26 | 94.04 | 98.10 | 98.14 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,364.90 | 7.26 | -- | 0.95 |
| 制造业 | 25,556.93 | 78.46 | -- | 19.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.24 | 0.89 | -- | -2.99 |
| 批发和零售业 | 305.73 | 0.94 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360.79 | 1.11 | -- | -1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.22 | 0.04 | -- | -6.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 28,894.92 | 88.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 18.47 | 2,586.38 | 7.94% | -1.61 | -0.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.64 | 2,499.36 | 7.67% | -1.18 | 2.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 36.46 | 2,275.10 | 6.98% | 1.11 | -2.91 |
| 600079 | 人福医药 | 84.11 | 1,966.49 | 6.04% | 1.13 | 2.83 |
| 000651 | 格力电器 | 39.17 | 1,780.28 | 5.47% | 新晋 | 6.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.37 | 1,624.58 | 4.99% | -0.88 | -12.68 |
| 002311 | 海大集团 | 30.88 | 1,514.67 | 4.65% | 0.55 | 3.99 |
| 601101 | 昊华能源 | 127.30 | 1,047.68 | 3.22% | -0.31 | -6.64 |
| 603179 | 新泉股份 | 23.13 | 987.74 | 3.03% | 新晋 | -11.60 |
| 000403 | 派林生物 | 42.87 | 905.84 | 2.78% | 新晋 | 17.10 |
| 合计 | -- | 410.40 | 17,188.12 | 52.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 鹏华优势企业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%；投资于具备竞争优势的公司的证券（含存托凭证）不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,402.62 |
| 本期利润(万元) | -2,096.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,573.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5995 |
