基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.75 2.61 1.63 -5.86 -0.89 -7.32 -20.82
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -0.17 1.19 2.69 -4.88 -14.59 0.90 -3.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2017/11/29 8年5天 82.49 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋鑫 2017/12/22 2018/11/17 10月26天 -20.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,350.91 6.81 -- 0.03
制造业 26,959.50 78.06 -- 20.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 858.92 2.49 -- 0.41
建筑业 252.23 0.73 -- -1.15
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 1.33 0.00 -- -4.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,265.52 3.66 -- -4.77
科学研究和技术服务业 374.33 1.08 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 342.15 0.99 -- -0.17
合计 32,407.06 93.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 72.17 2,866.59 8.30% -1.33 2.81
600660 福耀玻璃 34.59 2,539.25 7.35% 1.58 -4.34
000975 银泰黄金 81.39 1,858.13 5.38% 新晋 1.31
002311 海大集团 25.81 1,645.91 4.77% 0.34 -6.72
300760 迈瑞医疗 5.02 1,233.58 3.57% 0.15 -6.76
600519 贵州茅台 0.76 1,097.43 3.18% 0.04 -0.17
002602 世纪华通 50.91 1,054.35 3.05% 新晋 -2.79
688019 安集科技 3.89 887.74 2.57% 新晋 -0.01
002422 科伦药业 23.67 869.40 2.52% 0.03 -2.96
603061 金海通 6.13 766.25 2.22% 新晋 -5.67
合计 -- 304.34 14,818.63 42.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 586.38
本期利润(万元) 4,460.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2283
期末基金资产净值(万元) 34,536.42
期末基金份额净值(元) 1.8974