基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.15 13.75 2.61 1.63 -0.89 -7.32 -20.82
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -3.12 -0.17 1.19 2.69 -14.59 0.90 -3.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2017/11/29 8年2月4天 93.06 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋鑫 2017/12/22 2018/11/17 10月26天 -20.79

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,448.61 4.59 -- -1.02
制造业 21,695.25 68.69 -- 9.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 651.76 2.06 -- 0.15
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 885.59 2.80 -- -3.10
金融业 1,825.05 5.78 -- -4.44
租赁和商务服务业 332.02 1.05 -- -1.03
科学研究和技术服务业 299.76 0.95 -- -1.77
水利、环境和公共设施管理业 155.82 0.49 -- -0.66
教育 304.35 0.96 -- 0.50
文化、体育和娱乐业 339.64 1.08 -- -0.59
合计 27,940.52 88.46 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 73.85 2,970.25 9.40% 1.10 -1.88
600660 福耀玻璃 34.59 2,240.39 7.09% -0.26 -7.21
002311 海大集团 28.70 1,589.41 5.03% 0.26 -7.62
000975 银泰黄金 59.54 1,448.61 4.59% -0.79 28.76
600519 贵州茅台 0.60 826.31 2.62% -0.56 3.53
000100 TCL科技 156.41 710.10 2.25% 新晋 4.52
002422 科伦药业 23.67 694.71 2.20% -0.32 2.61
002588 史丹利 67.03 668.96 2.12% 新晋 4.84
002602 世纪华通 36.72 626.44 1.98% -1.07 16.22
600900 长江电力 22.43 609.87 1.93% 新晋 -3.95
合计 -- 503.54 12,385.05 39.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 998.88
本期利润(万元) -1,067.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0603
期末基金资产净值(万元) 31,585.86
期末基金份额净值(元) 1.8376