近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0391元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.18(排名:3578/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 杨雅洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | 0.77 | 1.04 | -0.18 | 3.97 | 1.22 | 2.09 | 3.91 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.64 | -1.42 | 0.41 | 3.21 | -2.75 | 3.50 | -0.15 | 10.25 |
| ① — ③ | 5.15 | -1.87 | -0.19 | 0.26 | -2.13 | 11.33 | 9.38 | -- |
| 同类排名 | 1564/8467 | 4784/8362 | 3845/8204 | 3578/8351 | 4052/7885 | 1652/7022 | 1912/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.90 | 1.77 | 0.43 | 0.42 | 6.64 | 0.58 | -0.36 |
| 基准收益率②% | 2.39 | 2.33 | 1.62 | 2.02 | 8.62 | 3.10 | -- |
| ① — ② | 1.51 | -0.56 | -1.19 | -1.60 | -1.98 | -2.52 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 寇斌权 | 2023/12/09 | 1年4月2天 | 8.16 | 寇斌权，男，中国籍，6年证券从业经历，物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员，现担任量化及衍生品投资部基金经理。现从事投资研究相关工作。寇斌权具备基金从业资格。自2023年6月21日起，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起，担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 王石千 | 2022/09/29 | 2年6月12天 | 7.50 | 王石千先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部高级债券研究员，从事债券投资研究工作，2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年6月7日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18496 | 58 | 74 | 89 | |
| 户均持有份额(万) | 2.78 | 1.66 | 2.29 | 4.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,522.49 | 7.70 | -- | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,133.14 | 1.93 | -- | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 136.83 | 0.23 | -- | -0.12 |
| 合计 | 5,792.46 | 9.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688002 | 睿创微纳 | 3.81 | 179.23 | 0.31% | 0.01 | -8.83 |
| 688568 | 中科星图 | 3.13 | 159.85 | 0.27% | -0.07 | -13.83 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 8.94 | 143.67 | 0.24% | -0.11 | -25.56 |
| 688582 | 芯动联科 | 2.28 | 114.72 | 0.20% | 新晋 | -7.55 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.35 | 113.88 | 0.19% | 新晋 | -6.45 |
| 688425 | 铁建重工 | 25.67 | 112.95 | 0.19% | -0.10 | -2.70 |
| 688561 | 奇安信 | 4.19 | 112.28 | 0.19% | 新晋 | -23.15 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.67 | 109.32 | 0.19% | 新晋 | -17.12 |
| 688213 | 思特威 | 1.38 | 107.10 | 0.18% | -0.21 | -15.97 |
| 688382 | 益方生物 | 7.90 | 105.10 | 0.18% | 新晋 | 4.45 |
| 合计 | -- | 64.32 | 1,258.10 | 2.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,253.52 | 10.65 | 4.55 |
| 金融债券 | 32,488.45 | 55.30 | 40.05 |
| 其中：政策性金融债 | 31,348.87 | 53.36 | -- |
| 企业债券 | 13,756.03 | 23.42 | -21.13 |
| 中期票据 | 615.74 | 1.05 | -28.62 |
| 合计 | 53,113.74 | 90.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 105.00 | 11058.94 | 18.83 |
| 240208 | 24国开08 | 95.00 | 9739.97 | 16.58 |
| 230208 | 23国开08 | 50.00 | 5257.29 | 8.95 |
| 240215 | 24国开15 | 40.00 | 4225.91 | 7.19 |
| 240013 | 24附息国债13 | 30.00 | 3134.51 | 5.34 |
| 基金名称 | 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010920)鹏华招润一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-30%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；在本基金认购份额的最短持有期内（不含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在本基金认购份额的最短持有期期满后（含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 166.36 |
| 本期利润(万元) | 454.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,043.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0687 |
