近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | 0.53 | -0.18 | 0.23 | 0.58 | -0.36 | -- |
基准收益率②% | 2.02 | 0.56 | 0.20 | 1.09 | 3.10 | -- | -- |
① — ② | -1.60 | -0.03 | -0.38 | -0.86 | -2.52 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王石千 | 2022/09/29 | 1年6月26天 | 0.73 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
寇斌权 | 2023/12/09 | 4月16天 | 1.35 | 寇斌权,男,中国籍,5年证券从业经历,物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任量化及衍生品投资部基金经理。现从事投资研究相关工作。寇斌权具备基金从业资格。自2023年6月21日起,担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月9日任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月9日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 74 | 89 | 167 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.29 | 4.54 | 12.04 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 335.71 | 6.70 | -- | -1.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.09 | 1.44 | -- | 0.35 |
科学研究和技术服务业 | 9.73 | 0.19 | -- | -0.15 |
合计 | 417.53 | 8.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688213 | 思特威 | 0.28 | 13.97 | 0.28% | 0.02 | -13.27 |
688568 | 中科星图 | 0.25 | 13.85 | 0.28% | 0.07 | 8.92 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.03 | 12.84 | 0.26% | 0.06 | 8.47 |
688002 | 睿创微纳 | 0.31 | 12.28 | 0.24% | 0.01 | -23.10 |
688567 | 孚能科技 | 0.96 | 11.37 | 0.23% | -0.03 | -12.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.84 | 11.37 | 0.23% | -0.08 | -12.22 |
688425 | 铁建重工 | 2.81 | 10.90 | 0.22% | 0.03 | -1.35 |
688006 | 杭可科技 | 0.46 | 9.76 | 0.19% | 0.01 | -6.74 |
688208 | 道通科技 | 0.48 | 9.35 | 0.19% | 0.00 | 18.00 |
688687 | 凯因科技 | 0.29 | 9.34 | 0.19% | 新晋 | -11.87 |
合计 | -- | 6.71 | 115.03 | 2.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 264.81 | 5.28 | -6.65 |
金融债券 | 1,660.21 | 33.11 | -3.21 |
企业债券 | 1,850.75 | 36.91 | 1.02 |
中期票据 | 1,229.87 | 24.53 | 2.37 |
合计 | 5,005.64 | 99.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115885 | 23中证18 | 4.00 | 406.91 | 8.12 |
188100 | 21信投Y1 | 3.00 | 318.12 | 6.35 |
2028048 | 20中国银行永续债02 | 3.00 | 315.01 | 6.28 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 3.00 | 310.99 | 6.20 |
138721 | 华能YK01 | 3.00 | 310.18 | 6.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.59 |
本期利润(万元) | 0.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 120.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.0064 |