近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.84 | -1.03 | 0.18 | 3.62 | -5.81 | 5.08 | 13.87 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.51 |
① — ② | -0.29 | -2.16 | -0.94 | 2.51 | -10.31 | 0.58 | 9.36 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘方正 | 2015/05/25 | 8年10月1天 | 18.94 | 刘方正先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李韵怡 | 2015/07/23 | 2017/01/11 | 1年5月19天 | 3.45 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 878 | 958 | 1024 | 1186 | |
户均持有份额(万) | 1.18 | 4.31 | 18.30 | 18.98 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 74.61 | 93.78 | 93.68 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 25.39 | 6.22 | 6.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 56.02 | 2.14 | -1.03 | -2.76 |
制造业 | 2,435.25 | 93.10 | -34.48 | 45.01 |
科学研究和技术服务业 | 25.34 | 0.97 | 新增 | -0.62 |
合计 | 2,516.61 | 96.21 | -24.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 5.68 | 195.68 | 7.48% | 0.80 | 12.05 |
603773 | 沃格光电 | 5.60 | 189.67 | 7.25% | 2.10 | 17.73 |
003021 | 兆威机电 | 1.80 | 169.18 | 6.47% | 1.93 | 1.78 |
603722 | 阿科力 | 2.10 | 113.19 | 4.33% | 新晋 | 10.53 |
688533 | 上声电子 | 2.86 | 109.02 | 4.17% | 新晋 | -7.84 |
603062 | 麦加芯彩 | 1.70 | 106.15 | 4.06% | 新晋 | -13.33 |
300308 | 中际旭创 | 0.83 | 93.72 | 3.58% | 新晋 | 12.60 |
688065 | 凯赛生物 | 1.69 | 93.02 | 3.56% | 新晋 | -12.34 |
301220 | 亚香股份 | 2.77 | 91.55 | 3.50% | 新晋 | -2.16 |
601689 | 拓普集团 | 1.20 | 88.20 | 3.37% | 0.32 | 7.52 |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 88.20 | 3.37% | 新晋 | -2.22 |
合计 | -- | 29.23 | 1,337.58 | 51.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -129.70 |
本期利润(万元) | 4.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 1,083.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.195 |