近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | 0.10 | 1.18 | 2.62 | 4.33 | -0.81 | 7.99 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 0.67 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -1.05 | -0.52 | -0.68 | 1.95 | -0.34 | -4.18 | 2.30 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王石千 | 2018/04/12 | 6年6天 | 32.81 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘太阳 | 2016/04/25 | 2018/04/12 | 1年11月17天 | 3.29 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17884 | 22205 | 42478 | 48168 | |
户均持有份额(万) | 17.70 | 16.84 | 7.89 | 11.11 | |
机构持有比例(%) | 97.00 | 97.24 | 91.88 | 92.70 | |
个人持有比例(%) | 3.00 | 2.76 | 8.12 | 7.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 41,075.69 | 12.06 | 6.73 |
金融债券 | 59,272.46 | 17.40 | 1.89 |
其中:政策性金融债 | 518.27 | 0.15 | -- |
企业债券 | 150,551.55 | 44.20 | 3.38 |
可转换债券 | 52,609.31 | 15.45 | 0.94 |
中期票据 | 132,672.76 | 38.95 | 3.42 |
同业存单 | 4,978.39 | 1.46 | -- |
合计 | 441,160.16 | 129.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230023 | 23附息国债23 | 204.00 | 21246.47 | 6.24 |
102382052 | 23泸州窖MTN002 | 166.00 | 16877.97 | 4.96 |
102282074 | 22招商公路MTN002 | 160.00 | 16111.69 | 4.73 |
019694 | 23国债01 | 119.50 | 12182.18 | 3.58 |
102380190 | 23中冶MTN002 | 100.00 | 10386.65 | 3.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -362.38 |
本期利润(万元) | 882.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 328,094.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.037 |