近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.60 | 0.16 | -0.96 | 1.86 | 1.99 | -1.26 | 8.95 |
基准收益率②% | 2.26 | -0.31 | -0.23 | 0.31 | 1.47 | -1.93 | 3.22 |
① — ② | -0.66 | 0.47 | -0.73 | 1.55 | 0.52 | 0.67 | 5.73 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘太阳 | 2020/03/25 | 4年29天 | 15.02 | 刘太阳,男,中国籍,16年证券从业经历,理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部研究员,从事债券研究工作。2012年9月3日至2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日任鹏华理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月23日至2016年4月25日任鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月3日至2018年12月19日任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日任鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2021年8月24日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2016年2月27日至2018年3月28日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日至2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月4日至2023年6月10日任鹏华丰收债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年9月6日任鹏华丰安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年6月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月28日任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月31日任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月31日任鹏华丰禄债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年7月13日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年5月5日任鹏华普泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年4月28日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年6月28日任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2018年6月28日任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年12月16日任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年6月28日任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2018年5月31日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至218年6月28日任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年3月28日任鹏华丰玺债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2021年8月24日任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2019年1月25日任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年9月11日至2021年5月28日任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2024年1月4日任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2020年12月22日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2019年10月17日任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任鹏华安泽混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年12月16日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2022年9月30日任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2022年07月01日至2024年3月7日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2947 | 1747 | 509 | 494 | |
户均持有份额(万) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 32.86 | |
个人持有比例(%) | 99.72 | 99.96 | 100.00 | 67.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 122.52 | 0.81 | 11.74 | -- |
制造业 | 67.48 | 0.44 | 4.36 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.58 | 0.20 | 0.14 | -- |
金融业 | 90.90 | 0.60 | 0.19 | -- |
合计 | 311.48 | 2.05 | 16.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 16.69 | 0.11% | 新晋 | 13.24 |
601857 | 中国石油 | 1.67 | 16.50 | 0.11% | -0.77 | 15.82 |
002142 | 宁波银行 | 0.78 | 16.09 | 0.11% | 新晋 | 3.99 |
601288 | 农业银行 | 3.75 | 15.86 | 0.10% | 新晋 | 8.58 |
601838 | 成都银行 | 1.15 | 15.64 | 0.10% | 新晋 | 9.57 |
601988 | 中国银行 | 3.47 | 15.27 | 0.10% | 新晋 | 6.51 |
600000 | 浦发银行 | 2.10 | 14.97 | 0.10% | 新晋 | 2.58 |
601666 | 平煤股份 | 1.17 | 14.31 | 0.09% | 新晋 | 8.22 |
600348 | 华阳股份 | 1.48 | 13.88 | 0.09% | 新晋 | 0.09 |
000651 | 格力电器 | 0.35 | 13.76 | 0.09% | 新晋 | 4.26 |
合计 | -- | 16.92 | 152.97 | 1.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 20.00 | 2308.66 | 15.17 |
230210 | 23国开10 | 10.00 | 1053.97 | 6.93 |
242380017 | 23农行永续债01 | 10.00 | 1040.93 | 6.84 |
148262 | 23工控K1 | 10.00 | 1038.53 | 6.82 |
102281539 | 22石交投MTN004 | 10.00 | 1035.78 | 6.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.90 |
本期利润(万元) | 0.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 353.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.1268 |