近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.92 | -2.14 | -0.74 | 1.21 | -1.04 | 1.09 | -- |
基准收益率②% | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.54 | -0.99 | 0.99 | -- |
① — ② | -0.65 | -1.82 | -1.29 | -0.33 | -0.05 | 0.10 | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2024/01/31 | 1月26天 | 0.92 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
罗政 | 2023/11/24 | 4月4天 | 0.00 | 罗政,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券机械行业首席分析师,信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于稳定收益投资部,从事投资研究相关工作。罗政具备基金从业资格。2022年12月8日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月12日至2024年3月7日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年11月24日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪坤 | 2021/09/28 | 2024/01/09 | 2年3月11天 | -2.84 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4327 | 6515 | 14044 | 13993 | |
户均持有份额(万) | 23.93 | 24.90 | 26.45 | 26.47 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,312.15 | 1.74 | -0.19 | -3.16 |
制造业 | 8,480.17 | 11.25 | -2.98 | -36.84 |
建筑业 | 150.86 | 0.20 | 0.32 | -1.34 |
批发和零售业 | 243.60 | 0.32 | -0.02 | -1.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 571.47 | 0.76 | -0.39 | -1.29 |
金融业 | 534.51 | 0.71 | 4.57 | -4.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 73.00 | 0.10 | 新增 | -0.34 |
合计 | 11,365.76 | 15.08 | 3.15 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 16.00 | 551.20 | 0.73% | 新晋 | 7.08 |
601225 | 陕西煤业 | 20.66 | 431.59 | 0.57% | 新晋 | -4.38 |
601168 | 西部矿业 | 30.00 | 428.10 | 0.57% | 新晋 | 11.55 |
601601 | 中国太保 | 17.41 | 414.01 | 0.55% | -0.01 | -13.46 |
600583 | 海油工程 | 65.00 | 386.10 | 0.51% | 新晋 | -0.75 |
603681 | 永冠新材 | 25.00 | 377.50 | 0.50% | 新晋 | -0.49 |
000425 | 徐工机械 | 67.84 | 370.41 | 0.49% | 新晋 | 2.87 |
603085 | 天成自控 | 35.00 | 357.00 | 0.47% | 新晋 | 18.19 |
603529 | 爱玛科技 | 14.00 | 350.56 | 0.47% | 新晋 | 3.69 |
600887 | 伊利股份 | 13.00 | 347.75 | 0.46% | 新晋 | -2.01 |
合计 | -- | 303.91 | 4,014.22 | 5.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,805.43 | 10.35 | 5.02 |
金融债券 | 28,989.08 | 38.46 | -20.85 |
企业债券 | 6,714.14 | 8.91 | -0.54 |
中期票据 | 17,792.34 | 23.60 | 2.27 |
合计 | 61,301.00 | 81.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188100 | 21信投Y1 | 40.00 | 4190.92 | 5.56 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 40.00 | 4175.84 | 5.54 |
019709 | 23国债16 | 41.00 | 4121.45 | 5.47 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 40.00 | 4096.57 | 5.43 |
102103156 | 21佛燃能源MTN003 | 32.00 | 3244.38 | 4.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,672.40 |
本期利润(万元) | -795.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 75,275.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.9745 |