近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 1.00 | -0.06 | 2.83 | 5.11 | 3.40 | -6.33 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 1.53 | -0.78 | 3.24 | 8.32 | 4.67 | 3.37 |
| ① — ② | 0.98 | -0.53 | 0.72 | -0.41 | -3.21 | -1.27 | -9.70 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 216/1005 | -- | 偏低 | 49/442 |
贝塔系数
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-- | 偏低 | 125/1005 | -- | 偏低 | 52/442 |
下行风险
|
-- | 偏低 | 216/1005 | -- | 偏低 | 53/442 |
夏普比率
|
-- | 低 | 909/1005 | -- | 偏低 | 390/442 |
詹森指数
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-- | 低 | 947/1005 | -- | 低 | 413/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗佳 | 2025/04/12 | 7月21天 | 1.77 | 罗佳,女,中国籍,9年证券从业经历,国际商务硕士。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现担任债券投资二部基金经理。罗佳具备基金从业资格。自2025年3月4日起,担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起,担任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起,担任鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起,担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起,担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起,担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起,担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月6日任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 389 | 417 | 657 | 388 | |
| 户均持有份额(万) | 31.86 | 16.09 | 148.22 | 297.67 | |
| 机构持有比例(%) | 86.25 | 50.15 | 82.30 | 98.70 | |
| 个人持有比例(%) | 13.75 | 49.85 | 17.70 | 1.30 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 3,584.35 | 22.47 | 0.06 |
| 短期融资券 | 5,054.46 | 31.69 | 0.14 |
| 中期票据 | 4,648.52 | 29.14 | 0.13 |
| 合计 | 13,287.34 | 83.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102300549 | 23冀中能源MTN010(科创票据) | 10.00 | 1044.87 | 6.55 |
| 102001939 | 20苏元禾MTN001 | 10.00 | 1031.90 | 6.47 |
| 102282396 | 22顺德投资MTN001 | 10.00 | 1031.25 | 6.47 |
| 138604 | 22环保Y5 | 10.00 | 1029.47 | 6.45 |
| 102002140 | 20江宁经开MTN003 | 10.00 | 1028.50 | 6.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18.73 |
| 本期利润(万元) | 0.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,415.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2439 |