近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.34 | -0.95 | -1.40 | -1.83 | -2.88 | -6.75 | 8.75 |
基准收益率②% | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
① — ② | -2.42 | -2.05 | -2.50 | -2.91 | -7.23 | -11.10 | 4.40 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+1.6% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汤志彦 | 2023/08/30 | 7月25天 | -3.10 | 汤志彦,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。2017年7月15日至2020年8月13日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年5月17日代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2018年9月10日代任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,519.11 | 12.44 | -- | 4.72 |
建筑业 | 815.99 | 1.56 | -- | 1.06 |
批发和零售业 | 911.32 | 1.74 | -- | 1.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 558.90 | 1.07 | -- | 0.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 780.67 | 1.49 | -- | 0.40 |
合计 | 9,585.99 | 18.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688398 | 赛特新材 | 35.43 | 1,066.46 | 2.03% | -0.02 | 0.86 |
600861 | 北京人力 | 47.44 | 911.32 | 1.74% | 0.29 | 0.68 |
688633 | 星球石墨 | 36.15 | 904.18 | 1.73% | -0.11 | -5.84 |
003012 | 东鹏控股 | 117.78 | 872.75 | 1.67% | 0.26 | -0.10 |
603100 | 川仪股份 | 26.28 | 738.99 | 1.41% | 0.16 | -7.30 |
600970 | 中材国际 | 56.69 | 637.20 | 1.22% | -0.02 | 17.38 |
688557 | 兰剑智能 | 19.10 | 563.49 | 1.08% | -1.04 | -6.65 |
300873 | 海晨股份 | 29.65 | 558.90 | 1.07% | 0.05 | -16.04 |
603279 | 景津装备 | 22.64 | 456.88 | 0.87% | 0.04 | 14.61 |
300451 | 创业慧康 | 92.16 | 418.41 | 0.80% | -0.18 | -21.76 |
合计 | -- | 483.32 | 7,128.58 | 13.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,162.08 | 23.20 | 5.69 |
金融债券 | 11,151.32 | 21.28 | 5.33 |
其中:政策性金融债 | 716.27 | 1.37 | 0.32 |
企业债券 | 22,523.56 | 42.97 | 7.48 |
可转换债券 | 114.81 | 0.22 | 0.04 |
中期票据 | 7,179.46 | 13.70 | 1.90 |
合计 | 53,131.23 | 101.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 70.00 | 7093.49 | 13.53 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 50.00 | 5222.30 | 9.96 |
188981 | 21铁工Y6 | 50.00 | 5080.94 | 9.69 |
188963 | G21华新1 | 50.00 | 5068.77 | 9.67 |
188983 | 21广越Y2 | 45.00 | 4568.17 | 8.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -263.27 |
本期利润(万元) | -1,018.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 52,411.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.033 |