基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.21 0.83 -0.16 1.93 4.31 3.47 2.75
基准收益率②% -1.42 1.01 -1.12 2.12 4.74 1.98 0.50
① — ② 1.21 -0.18 0.96 -0.19 -0.43 1.49 2.25
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽娟 2020/11/06 5年28天 17.29 张丽娟，女，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理，2015年6月任职于固定收益部，历任研究员、高级研究员，从事研究分析工作，任职于公募债券投资部，从事投资研究相关工作。现担任债券投资二部基金经理。张丽娟具备基金从业资格。2020年2月5日至2022年8月12日，担任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日至2021年4月7日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2022年1月22日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月20日至2023年3月11日，担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日至2021年9月30日，担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起，担任鹏华丰颐债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2022年3月12日，担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2022年3月12日，担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年4月16日至2023年11月18日，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起至2025年4月12日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任鹏华永兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘涛 2022/07/23 2023/12/20 1年4月28天 3.74

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 318,603.17 91.05 32.50
其中：政策性金融债 236,429.76 67.57 29.38
企业债券 17,795.73 5.09 -0.46
中期票据 54,486.25 15.57 -1.16
合计 390,885.14 111.71 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212300003 23江苏银行债02 330.00 33398.97 9.54
250208 25国开08 310.00 30793.57 8.80
180210 18国开10 230.00 24642.88 7.04
212400004 24光大银行小微债 220.00 22332.04 6.38
09240203 24国开清发03 200.00 20076.60 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,226.27
本期利润(万元) -778.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 349,910.92
期末基金份额净值(元) 1.0015