近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 0.85 | 0.55 | 1.13 | 3.47 | 2.75 | 4.23 |
基准收益率②% | 1.29 | 0.79 | 0.01 | 0.89 | 1.98 | 0.50 | 2.01 |
① — ② | -0.30 | 0.06 | 0.54 | 0.24 | 1.49 | 2.25 | 2.22 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张丽娟 | 2020/11/06 | 3年5月19天 | 13.11 | 张丽娟,女,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理,2015年6月任职于固定收益部,历任研究员、高级研究员从事研究分析工作,任职于公募债券投资部,从事投资研究相关工作。张丽娟具备基金从业资格。2020年2月5日至2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年01月22日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理.2020年2月20日至2023年3月11日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2021年9月30日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任鹏华丰颐债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年3月12日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年3月12日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘涛 | 2022/07/23 | 2023/12/20 | 1年4月28天 | 3.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 299,847.21 | 73.23 | -17.19 |
其中:政策性金融债 | 125,177.58 | 30.57 | -0.71 |
企业债券 | 39,726.62 | 9.70 | -0.82 |
中期票据 | 78,145.71 | 19.08 | 1.97 |
合计 | 417,719.54 | 102.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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212300003 | 23江苏银行债02 | 330.00 | 33737.87 | 8.24 |
180210 | 18国开10 | 210.00 | 23104.27 | 5.64 |
190210 | 19国开10 | 150.00 | 16402.70 | 4.01 |
2228026 | 22华夏银行02 | 150.00 | 15489.61 | 3.78 |
2220067 | 22杭州银行债01 | 150.00 | 15223.64 | 3.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,454.76 |
本期利润(万元) | 4,172.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 409,472.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.0253 |