近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0131元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.12(排名:1539/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-05 | 资产净值(亿元)： | 41.11(2024-12-30) | 基金经理： | 张丽娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.07 | 1.95 | 0.12 | 3.19 | 7.00 | 10.14 | 16.48 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 23.64 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.63 | 0.06 | -0.83 | -0.12 | -2.33 | -4.77 | -5.37 | -7.16 |
| ① — ③ | -0.23 | -0.11 | -0.05 | -0.11 | -0.01 | -0.10 | 0.41 | -- |
| 同类排名 | 1628/2383 | 1590/2362 | 1040/2258 | 1539/2356 | 919/2062 | 866/1713 | 583/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.93 | 0.31 | 1.01 | 0.99 | 4.31 | 3.47 | 2.75 |
| 基准收益率②% | 2.12 | 0.25 | 1.01 | 1.29 | 4.74 | 1.98 | 0.50 |
| ① — ② | -0.19 | 0.06 | 0.00 | -0.30 | -0.43 | 1.49 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丽娟 | 2020/11/06 | 4年5月5天 | 16.46 | 张丽娟，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理，2015年6月任职于固定收益部，历任研究员、高级研究员从事研究分析工作，任职于公募债券投资部，从事投资研究相关工作。张丽娟具备基金从业资格。2020年2月5日至2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年01月22日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理.2020年2月20日至2023年3月11日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2021年9月30日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任鹏华丰颐债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年3月12日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年3月12日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任鹏华永兴债券型证券投资基金基金经理。2024年6月29日任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘涛 | 2022/07/23 | 2023/12/20 | 1年4月28天 | 3.74 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 201 | 200 | 200 | 201 | |
| 户均持有份额(万) | 1,986.96 | 1,997.05 | 1,998.09 | 1,986.96 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 81,929.67 | 19.93 | 9.92 |
| 金融债券 | 244,744.30 | 59.53 | -9.70 |
| 其中：政策性金融债 | 81,923.59 | 19.93 | -5.99 |
| 企业债券 | 42,084.88 | 10.24 | 0.37 |
| 中期票据 | 87,784.42 | 21.35 | 3.03 |
| 合计 | 456,543.28 | 111.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 330.00 | 33893.41 | 8.24 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 250.00 | 25673.20 | 6.24 |
| 240018 | 24附息国债18 | 230.00 | 23566.56 | 5.73 |
| 240006 | 24附息国债06 | 200.00 | 21188.31 | 5.15 |
| 2228026 | 22华夏银行02 | 150.00 | 15354.82 | 3.73 |
| 基金名称 | 鹏华丰颐债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-16 | 0.18 |
| 2024-09-23 | 0.29 |
| 2024-03-18 | 0.53 |
| 2022-03-21 | 0.05 |
| 2022-01-17 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,607.48 |
| 本期利润(万元) | 7,786.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 411,140.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0295 |
