基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.70 -7.12 -0.91 1.05 2.39 -9.12 12.28
基准收益率②% 1.72 -5.02 -3.31 -3.32 -8.29 -15.84 -5.00
① — ② 3.98 -2.10 2.40 4.37 10.68 6.72 17.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2019/12/17 4年4月8天 30.55 伍旋先生，国籍中国，北京大学工商管理硕士，多年证券从业经验，伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理；2011年12月28日任鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2019年12月31日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年11月16日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2022年11月4日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华优选价值股票A鹏华优选价值股票C基金总份额

鹏华优选价值股票A鹏华优选价值股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10364450925922810
户均持有份额(万)12.3010.528.385.53
机构持有比例(%)90.7779.1863.5946.02
个人持有比例(%)9.2320.8236.4153.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,332.02 0.79 -- -3.38
采矿业 3,088.85 1.82 -- -6.48
制造业 63,452.49 37.42 -- -22.53
批发和零售业 1.55 0.00 -- -2.89
交通运输、仓储和邮政业 3,818.08 2.25 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,374.47 0.81 -- -5.37
金融业 25,900.34 15.27 -- 7.54
租赁和商务服务业 4,800.33 2.83 -- 1.98
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.58
合计 103,772.09 61.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00728 中国电信 4,137.29 15,715.28 9.27% -0.63 --
00941 中国移动 254.65 15,444.24 9.11% -0.76 --
000858 五粮液 82.00 12,587.82 7.42% 新晋 -3.00
601838 成都银行 869.71 11,828.06 6.98% 0.97 9.34
02601 中国太保 743.00 9,227.86 5.44% -0.14 --
601128 常熟银行 1,249.34 8,920.29 5.26% -0.30 9.93
600887 伊利股份 318.81 8,894.80 5.25% 0.15 -2.45
300146 汤臣倍健 487.02 8,186.81 4.83% -0.63 -1.61
03998 波司登 2,211.80 7,839.97 4.62% -0.28 --
000786 北新建材 186.49 5,290.72 3.12% 0.31 6.92
合计 -- 10,540.11 103,935.85 61.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,390.39
本期利润(万元) 9,168.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0669
期末基金资产净值(万元) 154,296.37
期末基金份额净值(元) 1.1357