近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.71 | -2.04 | -0.09 | -0.57 | -4.68 | 6.22 | 19.79 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.51 |
① — ② | 0.58 | -3.17 | -1.21 | -1.68 | -9.18 | 1.72 | 15.28 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘方正 | 2023/09/14 | 6月12天 | 1.10 | 刘方正先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
汪坤 | 2023/12/02 | 3月24天 | 2.44 | 汪坤,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现担任混合资产投资部基金经理。具备基金从业资格。2020年8月29日至2024年1月9日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2023年4月12日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日起至2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2024年1月4日担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日至2023年12月27日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2024年1月9日任任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月8日至2023年4月12日任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2024年1月4日担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2024年1月9日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2024年1月4日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月2日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。 |
寇斌权 | 2023/09/14 | 6月12天 | 1.10 | 寇斌权,男,中国籍,5年证券从业经历,物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任量化及衍生品投资部基金经理。现从事投资研究相关工作。寇斌权具备基金从业资格。自2023年6月21日起,担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月9日任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月9日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2773 | 4057 | 7146 | 24306 | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 0.43 | 0.31 | 0.85 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 58.09 | 53.29 | 87.22 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 41.91 | 46.71 | 12.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 434.77 | 47.18 | -- |
合计 | 434.77 | 47.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 1.50 | 152.91 | 16.59 |
019709 | 23国债16 | 1.50 | 150.78 | 16.36 |
019727 | 23国债24 | 1.00 | 100.65 | 10.92 |
019703 | 23国债10 | 0.30 | 30.43 | 3.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 33.51 |
本期利润(万元) | 33.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 |
期末基金资产净值(万元) | 668.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.4683 |