基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.97 -2.87 -2.67 -2.77 -6.28 -20.98 -17.75
基准收益率②% 1.38 -3.97 -2.94 -2.82 -6.02 -12.68 -0.34
① — ② -4.35 1.10 0.27 0.05 -0.26 -8.30 -17.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁超 2022/09/10 1年7月13天 -7.69 梁超先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券从业经验。曾任西南证券股份有限公司助理分析师，国信证券股份有限公司首席分析师。2021年03月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作。梁超具备基金从业资格。2022年09月10日任鹏华成长价值混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/05/18 2023/02/04 2年8月17天 -8.34

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C基金总份额

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)38959436534896753995
户均持有份额(万)0.790.770.750.72
机构持有比例(%)0.800.000.230.21
个人持有比例(%)99.20100.0099.7799.79

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,785.83 45.83 12.15 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,714.25 11.48 -5.04 --
建筑业 1,120.55 1.32 0.14 --
批发和零售业 1,372.90 1.62 -0.26 --
交通运输、仓储和邮政业 9,935.37 11.74 -7.71 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,828.81 2.16 0.38 --
金融业 1,451.97 1.72 0.58 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.28 --
科学研究和技术服务业 4,095.26 4.84 0.69 --
水利、环境和公共设施管理业 495.11 0.59 1.30 --
合计 68,800.36 81.30 2.70 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 40.59 5,684.45 6.72% 0.75 -5.63
601985 中国核电 405.42 3,725.81 4.40% 2.13 8.43
601965 中国汽研 187.99 3,648.89 4.31% 0.05 -4.61
003816 中国广核 718.51 2,902.78 3.43% 新晋 8.94
600817 宇通重工 342.98 2,826.16 3.34% -0.35 8.57
600660 福耀玻璃 58.30 2,522.06 2.98% -0.33 9.56
600031 三一重工 171.32 2,497.85 2.95% 0.02 8.84
601311 骆驼股份 314.17 2,447.38 2.89% 0.07 -1.85
600967 内蒙一机 274.82 2,146.34 2.54% -0.20 -2.33
601326 秦港股份 482.46 1,553.52 1.84% 新晋 5.21
01816 中广核电力 661.20 1,390.63 1.64% 新晋 --
合计 -- 3,657.76 31,345.87 37.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -405.64
本期利润(万元) -780.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0246
期末基金资产净值(万元) 25,207.72
期末基金份额净值(元) 0.8144