基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.82 -2.31 6.95 1.53 8.85 7.16 -6.28
基准收益率②% -1.60 -0.32 12.48 1.68 15.27 12.41 -6.02
① — ② -1.22 -1.99 -5.53 -0.15 -6.42 -5.25 -0.26
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁超 2022/09/10 3年8月1天 7.71 梁超，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任西南证券股份有限公司助理分析师，国信证券股份有限公司首席分析师。2021年03月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作。自2022年9月10日起，担任鹏华成长价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起至2026年3月31日，担任鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/05/18 2023/02/04 2年8月17天 -8.34

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C基金总份额

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)24079286873131735210
户均持有份额(万)0.790.970.850.82
机构持有比例(%)0.9215.343.130.83
个人持有比例(%)99.0884.6696.8799.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,747.55 3.08 -- -1.72
制造业 19,714.96 34.79 -- -12.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,618.04 6.38 -- 4.13
建筑业 606.06 1.07 -- -0.58
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 4,872.77 8.60 -- 6.56
信息传输、软件和信息技术服务业 4,422.37 7.80 -- 3.20
金融业 4,657.73 8.22 -- 1.46
房地产业 1,155.22 2.04 -- 0.38
科学研究和技术服务业 3,436.18 6.06 -- 4.09
文化、体育和娱乐业 993.20 1.75 -- 0.34
合计 45,226.77 79.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601965 中国汽研 199.43 3,436.18 6.06% 2.10 -4.57
601799 星宇股份 24.34 2,969.21 5.24% -0.25 7.56
002690 美亚光电 154.71 2,688.79 4.74% -0.27 -0.41
300770 新媒股份 66.14 2,567.55 4.53% 0.21 -1.23
300750 宁德时代 5.33 2,141.06 3.78% 新晋 8.82
600900 长江电力 61.18 1,654.31 2.92% 新晋 2.24
600031 三一重工 80.59 1,548.94 2.73% 0.20 5.62
601000 唐山港 304.82 1,429.61 2.52% 新晋 1.15
601816 京沪高铁 281.78 1,425.81 2.52% -0.13 -1.49
601318 中国平安 22.13 1,256.54 2.22% 新晋 2.10
合计 -- 1,200.45 21,118.00 37.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -71.48
本期利润(万元) -411.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0234
期末基金资产净值(万元) 15,481.25
期末基金份额净值(元) 0.9231