基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.31 6.95 1.53 2.61 7.16 -6.28 -20.98
基准收益率②% -0.32 12.48 1.68 1.11 12.41 -6.02 -12.68
① — ② -1.99 -5.53 -0.15 1.50 -5.25 -0.26 -8.30
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁超 2022/09/10 3年4月22天 12.13 梁超先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券从业经验。曾任西南证券股份有限公司助理分析师，国信证券股份有限公司首席分析师。2021年03月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作。梁超具备基金从业资格。2022年09月10日任鹏华成长价值混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/05/18 2023/02/04 2年8月17天 -8.34

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C基金总份额

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)28687313173521038959
户均持有份额(万)0.970.850.820.79
机构持有比例(%)15.343.130.830.80
个人持有比例(%)84.6696.8799.1799.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 325.61 0.48 -- -1.42
采矿业 1,709.18 2.53 -- -2.49
制造业 23,132.96 34.30 -- -13.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,189.54 3.25 -- 1.45
建筑业 722.46 1.07 -- -0.47
批发和零售业 542.02 0.80 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 6,892.55 10.22 -- 7.47
信息传输、软件和信息技术服务业 5,948.91 8.82 -- 3.56
金融业 6,059.45 8.99 -- 1.60
房地产业 403.93 0.60 -- -0.88
租赁和商务服务业 718.72 1.07 -- -0.61
科学研究和技术服务业 2,673.82 3.96 -- 2.30
文化、体育和娱乐业 2,122.46 3.15 -- 1.82
合计 53,441.61 79.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601298 青岛港 452.62 3,774.85 5.60% 0.59 13.87
601799 星宇股份 30.03 3,704.28 5.49% -0.49 11.24
002690 美亚光电 164.19 3,377.31 5.01% 0.64 -2.42
300770 新媒股份 68.68 2,912.72 4.32% 0.51 7.53
601965 中国汽研 160.98 2,672.27 3.96% 0.16 12.41
600660 福耀玻璃 29.77 1,928.20 2.86% 0.41 -2.39
000651 格力电器 45.93 1,847.30 2.74% 0.33 -2.68
601816 京沪高铁 347.59 1,790.09 2.65% 0.03 -6.59
600031 三一重工 80.59 1,702.87 2.53% 新晋 5.67
00700 腾讯控股 2.66 1,438.05 2.13% -0.23 --
06198 青岛港 124.10 780.14 1.16% 0.08 --
合计 -- 1,507.14 25,928.08 38.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 417.25
本期利润(万元) -445.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0225
期末基金资产净值(万元) 18,027.41
期末基金份额净值(元) 0.9499