近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | 0.56 | 1.52 | 0.53 | 3.55 | 3.65 | 3.90 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.40 | 1.20 | 0.54 | 2.99 | 2.64 | 3.86 |
① — ② | 0.08 | 0.16 | 0.32 | -0.01 | 0.56 | 1.01 | 0.04 |
业绩比较基准 | 国证利率债1-5年指数收益率*75%+国证利率债0-1年指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶朝明 | 2022/01/28 | 2年2月24天 | 9.41 | 叶朝明,男,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日至2021年8月28日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日至2021年8月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2019年10月30日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。 |
张羊城 | 2023/11/17 | 5月4天 | 3.06 | 张羊城,女,中国籍,经济学硕士。具备基金从业资格。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月17日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月18日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李振宇 | 2019/12/20 | 2022/01/28 | 2年1月8天 | 6.93 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 200 | 190 | 200 | 217 | |
户均持有份额(万) | 3335.33 | 369.99 | 431.83 | 139.28 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 99.96 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 88,099.20 | 12.37 | -- |
金融债券 | 797,870.45 | 112.00 | 29.11 |
其中:政策性金融债 | 797,870.45 | 112.00 | 29.11 |
合计 | 885,969.64 | 124.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 1000.00 | 103069.04 | 14.47 |
230203 | 23国开03 | 940.00 | 97445.29 | 13.68 |
210203 | 21国开03 | 870.00 | 91176.86 | 12.80 |
230022 | 23附息国债22 | 870.00 | 88099.20 | 12.37 |
220208 | 22国开08 | 710.00 | 72613.54 | 10.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,770.44 |
本期利润(万元) | 3,441.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
期末基金资产净值(万元) | 712,385.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0679 |