近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.31 | -2.15 | -0.83 | 1.24 | -3.04 | -0.77 | 6.65 |
基准收益率②% | -1.11 | -0.78 | -0.15 | 1.92 | -0.15 | -3.59 | 1.72 |
① — ② | -0.20 | -1.37 | -0.68 | -0.68 | -2.89 | 2.82 | 4.93 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2021/10/13 | 2年6月6天 | 1.02 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 58401 | 82629 | 125052 | 183596 | |
户均持有份额(万) | 3.17 | 3.18 | 3.72 | 3.47 | |
机构持有比例(%) | 1.86 | 2.14 | 3.22 | 2.55 | |
个人持有比例(%) | 98.14 | 97.86 | 96.78 | 97.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,116.61 | 1.80 | -0.23 | -3.10 |
制造业 | 41,584.95 | 10.53 | -2.16 | -37.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,812.84 | 1.73 | -1.73 | -0.99 |
建筑业 | 1,193.93 | 0.30 | 0.23 | -1.24 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.29 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,907.18 | 1.24 | -0.86 | -0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,266.73 | 0.83 | -0.82 | -4.82 |
金融业 | 4,968.74 | 1.26 | 4.01 | -3.66 |
房地产业 | 2,262.76 | 0.57 | 0.76 | -1.95 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.10 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 989.28 | 0.25 | -0.25 | -1.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 1,359.17 | 0.34 | -0.14 | -1.37 |
合计 | 74,469.02 | 18.85 | -0.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301383 | 天键股份 | 34.16 | 2,220.63 | 0.56% | 新晋 | -21.13 |
002475 | 立讯精密 | 63.13 | 2,174.83 | 0.55% | 新晋 | -2.72 |
600900 | 长江电力 | 89.82 | 2,096.36 | 0.53% | 新晋 | 4.91 |
600519 | 贵州茅台 | 1.04 | 1,795.04 | 0.45% | 新晋 | -2.80 |
601666 | 平煤股份 | 143.56 | 1,659.55 | 0.42% | 新晋 | 19.19 |
600150 | 中国船舶 | 53.99 | 1,589.47 | 0.40% | 新晋 | 12.88 |
601728 | 中国电信 | 289.01 | 1,563.54 | 0.40% | 新晋 | 10.01 |
600276 | 恒瑞医药 | 33.66 | 1,522.44 | 0.39% | 新晋 | -10.24 |
600030 | 中信证券 | 71.25 | 1,451.36 | 0.37% | -0.19 | -12.85 |
600941 | 中国移动 | 11.09 | 1,103.23 | 0.28% | 新晋 | 2.86 |
00941 | 中国移动 | 4.70 | 276.00 | 0.07% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 795.41 | 17,452.45 | 4.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 41,776.40 | 10.58 | 7.50 |
金融债券 | 210,903.36 | 53.41 | 1.44 |
其中:政策性金融债 | 11,180.96 | 2.83 | 0.50 |
企业债券 | 79,613.01 | 20.16 | 0.33 |
短期融资券 | 12,065.08 | 3.06 | -- |
中期票据 | 55,370.28 | 14.02 | -10.52 |
同业存单 | 1,579.75 | 0.40 | -- |
合计 | 401,307.88 | 101.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028037 | 20光大银行永续债 | 215.00 | 22410.64 | 5.68 |
2020016 | 20江苏银行永续债 | 170.00 | 17680.71 | 4.48 |
230023 | 23附息国债23 | 146.00 | 15205.80 | 3.85 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 121.00 | 12474.88 | 3.16 |
2220030 | 22重庆银行二级 | 115.00 | 12060.59 | 3.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,676.12 |
本期利润(万元) | -2,926.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 193,637.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.0476 |