近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.79 | -15.87 | -5.26 | -2.52 | -14.19 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.18 | -3.23 | -3.47 | 3.59 | -15.36 | -- | -- |
① — ② | -2.61 | -12.64 | -1.79 | -6.11 | 1.17 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟昊 | 2021/12/21 | 2年3月7天 | -39.25 | 孟昊先生,中国国籍,理学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现拟任权益投资二部基金经理。2018年2月10日至2019年9月4日任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月17日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理。2020年2月29日至2024年2月6日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2024年1月27日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任鹏华沃鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 16490 | 17776 | 21911 | -- | |
户均持有份额(万) | 10.70 | 10.58 | 11.16 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.14 | 0.13 | 0.10 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.86 | 99.87 | 99.90 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,507.71 | 1.42 | 新增 | -2.10 |
采矿业 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
制造业 | 74,020.62 | 69.90 | -0.94 | 21.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,409.65 | 3.22 | -3.22 | 0.50 |
建筑业 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 20.10 | 0.02 | 0.00 | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.86 | 0.02 | -0.02 | -2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,820.91 | 7.39 | -2.83 | 1.74 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,629.01 | 1.54 | -0.42 | -0.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | -1.71 |
合计 | 88,434.48 | 83.51 | -6.77 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603806 | 福斯特 | 257.75 | 6,255.54 | 5.91% | -0.20 | 2.38 |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5,178.00 | 4.89% | 0.41 | 0.27 |
600809 | 山西汾酒 | 19.97 | 4,607.68 | 4.35% | 0.17 | 7.79 |
00700 | 腾讯控股 | 16.36 | 4,352.84 | 4.11% | 0.29 | -- |
300750 | 宁德时代 | 25.91 | 4,230.39 | 4.00% | -0.37 | 20.38 |
688516 | 奥特维 | 46.47 | 4,205.67 | 3.97% | 0.17 | 26.69 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.22 | 4,132.33 | 3.90% | 新晋 | -2.44 |
000596 | 古井贡酒 | 16.94 | 3,943.79 | 3.72% | -0.10 | 18.18 |
600276 | 恒瑞医药 | 72.05 | 3,258.91 | 3.08% | 新晋 | 8.99 |
603899 | 晨光股份 | 77.06 | 2,893.60 | 2.73% | 新晋 | -1.61 |
合计 | -- | 549.73 | 43,058.75 | 40.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,560.05 |
本期利润(万元) | -8,766.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.053 |
期末基金资产净值(万元) | 100,148.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.6187 |