近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.52 | -3.04 | -2.42 | -3.23 | -0.26 | 0.62 | 3.83 |
基准收益率②% | 1.11 | 2.17 | -1.11 | -0.78 | -0.15 | -3.59 | 1.03 |
① — ② | -0.59 | -5.21 | -1.31 | -2.45 | -0.11 | 4.21 | 2.80 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
汤志彦 | 2021/09/22 | 2年11月15天 | -1.67 | 汤志彦,男,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员,从事投资、研究工作,现任稳定收益投资部基金经理。汤志彦具备基金从业资格。2017年7月15日至2020年8月13日,担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日,担任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月14日起,担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年5月17日,代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日起,担任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日起,担任鹏华安和混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任鹏华安庆混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起,担任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起至2024年8月9日,担任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年8月30日起,担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张栓伟 | 2021/09/22 | 2022/10/22 | 1年1月 | 5.47 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 245 | 349 | 414 | 179 | |
户均持有份额(万) | 49.78 | 79.38 | 75.93 | 83.39 | |
机构持有比例(%) | 98.40 | 98.93 | 98.87 | 99.94 | |
个人持有比例(%) | 1.60 | 1.07 | 1.13 | 0.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,029.48 | 24.23 | -- | -21.53 |
建筑业 | 95.27 | 0.76 | -- | -0.90 |
批发和零售业 | 234.67 | 1.88 | -- | 0.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.76 | 0.47 | -- | -2.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.25 | 2.55 | -- | -1.40 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
合计 | 3,736.67 | 29.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
01024 | 快手-W | 7.53 | 317.08 | 2.54% | 0.87 | -- |
002273 | 水晶光电 | 16.54 | 280.85 | 2.25% | 0.12 | -4.63 |
688398 | 赛特新材 | 14.93 | 262.53 | 2.10% | -0.85 | -14.02 |
688633 | 星球石墨 | 13.36 | 250.57 | 2.00% | -0.59 | -8.55 |
301283 | 聚胶股份 | 8.27 | 234.58 | 1.88% | 0.05 | -11.83 |
600861 | 北京人力 | 13.14 | 214.44 | 1.71% | -0.88 | -12.34 |
603279 | 景津装备 | 9.88 | 214.31 | 1.71% | 新晋 | -4.90 |
300408 | 三环集团 | 7.24 | 211.34 | 1.69% | 新晋 | -3.87 |
301383 | 天键股份 | 7.98 | 208.44 | 1.67% | 新晋 | 12.37 |
003012 | 东鹏控股 | 25.76 | 157.39 | 1.26% | 新晋 | -6.90 |
合计 | -- | 124.63 | 2,351.53 | 18.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,015.62 | 8.12 | -0.04 |
金融债券 | 1,022.05 | 8.17 | -14.43 |
企业债券 | 6,099.68 | 48.78 | -12.98 |
合计 | 8,137.35 | 65.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
127914 | 19铁道07 | 10.00 | 1027.95 | 8.22 |
149614 | 21申证10 | 10.00 | 1022.05 | 8.17 |
185144 | 21浦集04 | 10.00 | 1017.23 | 8.13 |
019709 | 23国债16 | 10.00 | 1015.62 | 8.12 |
185312 | 22邮政02 | 10.00 | 1014.78 | 8.12 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,568.23 |
本期利润(万元) | -125.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 11,957.16 |
期末基金份额净值(元) | 0.9805 |