基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.93 1.23 0.51 0.79 2.78 4.69 -0.26
基准收益率②% -0.63 0.10 4.17 1.81 6.17 10.71 -0.15
① — ② 1.56 1.13 -3.66 -1.02 -3.39 -6.02 -0.11
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
寇斌权 2025/04/30 1年11天 2.98 寇斌权，男，中国籍，7年证券从业经历，物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员，现担任指数与量化投资部基金经理。寇斌权具备基金从业资格。自2023年6月21日起，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起至2025年6月6日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起至2026年4月11日，担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日至2026年4月11日，担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月8日起，担任鹏华睿丰债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
张静娴 2025/05/08 1年3天 2.95 张静娴，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任东方证券高级分析师。2020年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员、基金经理助理/资深债券研究员，现担任债券投资一部基金经理。张静娴具备基金从业资格。自2025年5月8日起，担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华金享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝松 2024/10/25 2025/12/04 1年1月10天 6.41
汤志彦 2021/09/22 2024/10/25 3年1月3天 5.06
张栓伟 2021/09/22 2022/10/22 1年1月 5.47

鹏华安荣混合A鹏华安荣混合C基金总份额

鹏华安荣混合A鹏华安荣混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)177195196245
户均持有份额(万)0.2517.397.7949.78
机构持有比例(%)0.0098.7296.1498.40
个人持有比例(%)100.001.283.861.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.00 1.00 -- -3.80
制造业 6.67 1.11 -- -46.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 0.08 -- -2.17
建筑业 1.34 0.22 -- -1.43
批发和零售业 0.73 0.12 -- -1.39
交通运输、仓储和邮政业 2.28 0.38 -- -1.66
金融业 6.29 1.05 -- -5.71
租赁和商务服务业 0.27 0.04 -- -1.57
文化、体育和娱乐业 0.84 0.14 -- -1.27
合计 24.92 4.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600188 兖矿能源 0.05 0.97 0.16% 新晋 10.79
601088 中国神华 0.02 0.94 0.16% 新晋 -2.70
601225 陕西煤业 0.03 0.77 0.13% -0.09 -5.62
601838 成都银行 0.04 0.68 0.11% 新晋 9.14
601857 中国石油 0.05 0.61 0.10% 新晋 -7.43
601318 中国平安 0.01 0.57 0.09% 新晋 2.10
600348 华阳股份 0.06 0.53 0.09% 新晋 9.38
601000 唐山港 0.11 0.52 0.09% 新晋 1.15
600926 杭州银行 0.03 0.50 0.08% 新晋 -2.01
601229 上海银行 0.05 0.50 0.08% 新晋 -3.85
合计 -- 0.45 6.59 1.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 163.81 27.25 -27.72
企业债券 11.27 1.88 -3.85
合计 175.08 29.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138916 23华泰G7 0.20 20.68 3.44
241736 24兴业07 0.20 20.33 3.38
243127 25平证18 0.20 20.28 3.37
240544 24东证01 0.20 20.27 3.37
240600 24中泰02 0.20 20.23 3.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.29
本期利润(万元) 0.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 35.93
期末基金份额净值(元) 1.0926