基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.65 7.76 4.23 2.58 -5.06 -14.63 -22.11
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -6.62 -6.16 2.81 3.64 -18.76 -6.41 -5.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄奕松 2025/05/23 8月9天 4.44 黄奕松，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。2016年05月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现任研究部基金经理。黄奕松具备基金从业资格。2021年12月18日起，担任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任鹏华消费优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋鑫 2023/03/04 2025/05/23 2年2月19天 -15.81
王宗合 2010/12/28 2023/03/11 12年2月14天 244.70

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,579.50 81.13 -- 33.83
批发和零售业 3.06 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1.68 0.00 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3,963.92 9.87 -- 4.61
科学研究和技术服务业 2.82 0.01 -- -1.65
合计 36,550.98 91.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301326 捷邦科技 33.01 3,603.37 8.97% -0.28 9.09
002345 潮宏基 285.86 3,573.25 8.90% -0.07 -1.34
688382 益方生物 117.09 3,189.47 7.94% -0.58 -9.90
002294 信立泰 62.52 3,097.87 7.71% -0.58 -10.40
603129 春风动力 8.30 2,313.04 5.76% 0.87 -10.37
688068 热景生物 14.08 2,280.23 5.68% 0.80 -11.10
300973 立高食品 52.55 2,259.65 5.63% 0.75 3.45
000333 美的集团 27.52 2,150.69 5.36% 新晋 -1.14
603697 有友食品 171.36 2,099.11 5.23% -0.75 0.19
603766 隆鑫通用 114.66 1,847.17 4.60% 新晋 -0.44
合计 -- 886.95 26,413.85 65.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.78
本期利润(万元) -2,944.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.219
期末基金资产净值(万元) 40,158.17
期末基金份额净值(元) 3.046