基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.76 4.23 2.58 -1.50 -5.06 -14.63 -22.11
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -6.16 2.81 3.64 -0.52 -18.76 -6.41 -5.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄奕松 2025/05/23 6月13天 5.01 黄奕松，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。2016年05月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现任研究部基金经理。黄奕松具备基金从业资格。2021年12月18日起，担任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任鹏华消费优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋鑫 2023/03/04 2025/05/23 2年2月19天 -15.81
王宗合 2010/12/28 2023/03/11 12年2月14天 244.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,485.67 86.75 -- 40.23
批发和零售业 13.66 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 1.85 0.00 -- -2.51
科学研究和技术服务业 3.29 0.01 -- -1.69
合计 39,504.47 86.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301326 捷邦科技 34.24 4,211.18 9.25% 新晋 -21.14
002345 潮宏基 285.86 4,084.94 8.97% 0.52 5.62
688382 益方生物 124.61 3,876.74 8.52% 新晋 -5.98
002294 信立泰 62.52 3,773.08 8.29% 2.44 -0.78
603697 有友食品 239.30 2,723.19 5.98% 0.48 -0.34
688169 石头科技 11.80 2,475.82 5.44% 新晋 2.10
603129 春风动力 8.30 2,226.48 4.89% 1.17 8.43
300973 立高食品 52.55 2,221.81 4.88% -0.20 -9.32
688068 热景生物 13.08 2,221.79 4.88% 新晋 14.44
688266 泽璟制药-U 18.40 2,079.82 4.57% 新晋 4.90
合计 -- 850.66 29,894.85 65.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,183.41
本期利润(万元) 3,568.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.244
期末基金资产净值(万元) 45,516.21
期末基金份额净值(元) 3.263