近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.19 | -2.71 | -1.95 | -10.86 | -14.63 | -22.11 | -10.23 |
基准收益率②% | 2.95 | -5.37 | -3.02 | -3.77 | -8.22 | -16.91 | -2.94 |
① — ② | -7.14 | 2.66 | 1.07 | -7.09 | -6.41 | -5.20 | -7.29 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋鑫 | 2023/03/04 | 1年1月22天 | -19.83 | 蒋鑫,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年5月13日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月4日任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王宗合 | 2010/12/28 | 2023/03/11 | 12年2月14天 | 244.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,404.87 | 2.81 | -- | -0.16 |
制造业 | 35,948.86 | 72.02 | -- | 25.83 |
批发和零售业 | 643.76 | 1.29 | -- | -0.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.61 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.46 | 1.38 | -- | -3.47 |
金融业 | 1,020.80 | 2.05 | -- | -2.75 |
租赁和商务服务业 | 83.46 | 0.17 | -- | -0.82 |
科学研究和技术服务业 | 502.93 | 1.01 | -- | -0.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.80 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 209.36 | 0.42 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 638.51 | 1.28 | -- | -1.04 |
合计 | 41,143.42 | 82.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000596 | 古井贡酒 | 10.24 | 2,663.52 | 5.34% | 0.87 | 0.11 |
600707 | 彩虹股份 | 295.81 | 2,174.20 | 4.36% | 0.65 | 5.09 |
603160 | 汇顶科技 | 29.39 | 1,722.84 | 3.45% | -0.35 | -5.83 |
603087 | 甘李药业 | 33.18 | 1,329.85 | 2.66% | -0.61 | 18.20 |
688235 | 百济神州 | 10.00 | 1,322.11 | 2.65% | 新晋 | -1.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 26.27 | 1,207.72 | 2.42% | 0.19 | -4.13 |
000777 | 中核科技 | 69.14 | 1,126.29 | 2.26% | 新晋 | 14.59 |
300498 | 温氏股份 | 57.24 | 1,087.56 | 2.18% | 0.20 | 1.11 |
688192 | 迪哲医药 | 24.15 | 1,086.58 | 2.18% | 0.02 | 0.91 |
002154 | 报喜鸟 | 177.94 | 1,058.74 | 2.12% | 0.23 | -4.67 |
合计 | -- | 733.36 | 14,779.41 | 29.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,033.62 | 2.07 | -- |
合计 | 1,033.62 | 2.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 10.20 | 1033.62 | 2.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,169.41 |
本期利润(万元) | -2,290.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1297 |
期末基金资产净值(万元) | 49,914.52 |
期末基金份额净值(元) | 2.858 |