单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.71 -24.04 3.41 -4.72 -27.19 -24.93 --
基准收益率②% -4.73 -3.45 -3.51 4.20 -7.52 -15.11 --
① — ② 2.02 -20.59 6.92 -8.92 -19.67 -9.82 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫思倩 2023/03/25 1年4天 -30.69 闫思倩,女,中国籍,12年证券从业经历,工程硕士。先后在华创证券担任高级分析师,在中银国际证券担任业务经理。2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电力\新能源行业高级研究员、基金经理。2017年10月17日至2022年1月13日,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月14日至2022年1月13日,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月7日起,担任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起,担任鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月25日任鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月5日任鹏华碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2022/03/30 2023/03/25 11月26天 -14.08

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 55.18 0.03 0.00 -3.49
采矿业 9.43 0.00 0.00 -4.90
制造业 155,984.93 81.58 -9.57 33.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.81 0.02 0.00 -2.70
建筑业 11.45 0.01 0.00 -1.53
批发和零售业 144.43 0.08 0.00 -1.54
交通运输、仓储和邮政业 3.57 0.00 0.00 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 22,132.18 11.58 8.88 5.93
金融业 10.12 0.01 -0.01 -4.91
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 437.76 0.23 0.03 -1.36
水利、环境和公共设施管理业 18.48 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 69.13 0.04 0.00 -1.72
文化、体育和娱乐业 27.73 0.01 0.01 -1.70
综合 98.08 0.05 0.00 -0.89
合计 179,040.98 93.65 -0.66 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600418 江淮汽车 938.27 15,153.06 7.93% 新晋 3.64
688256 寒武纪 70.73 9,546.23 4.99% 0.70 6.14
603662 柯力传感 241.07 8,675.93 4.54% 1.54 -1.65
688025 杰普特 92.20 8,533.45 4.46% 0.86 -20.12
000625 长安汽车 473.74 7,973.04 4.17% 新晋 11.96
688017 绿的谐波 51.23 7,864.45 4.11% 新晋 -9.33
688160 步科股份 133.78 7,783.36 4.07% 新晋 4.25
603667 五洲新春 331.71 7,761.94 4.06% 新晋 2.27
601689 拓普集团 103.94 7,639.59 4.00% 新晋 6.43
688320 禾川科技 173.18 7,100.24 3.71% 新晋 -13.34
合计 -- 2,609.85 88,031.29 46.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 415.79 0.22 0.00
合计 415.79 0.22 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113661 福22转债 3.95 415.79 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14,259.15
本期利润(万元) -5,322.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0114
期末基金资产净值(万元) 191,200.04
期末基金份额净值(元) 0.4194