近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.71 | -24.04 | 3.41 | -4.72 | -27.19 | -24.93 | -- |
基准收益率②% | -4.73 | -3.45 | -3.51 | 4.20 | -7.52 | -15.11 | -- |
① — ② | 2.02 | -20.59 | 6.92 | -8.92 | -19.67 | -9.82 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
闫思倩 | 2023/03/25 | 1年4天 | -30.69 | 闫思倩,女,中国籍,12年证券从业经历,工程硕士。先后在华创证券担任高级分析师,在中银国际证券担任业务经理。2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电力\新能源行业高级研究员、基金经理。2017年10月17日至2022年1月13日,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2018年11月14日至2022年1月13日,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月7日起,担任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起,担任鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月25日任鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月5日任鹏华碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王宗合 | 2022/03/30 | 2023/03/25 | 11月26天 | -14.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 55.18 | 0.03 | 0.00 | -3.49 |
采矿业 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
制造业 | 155,984.93 | 81.58 | -9.57 | 33.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.81 | 0.02 | 0.00 | -2.70 |
建筑业 | 11.45 | 0.01 | 0.00 | -1.53 |
批发和零售业 | 144.43 | 0.08 | 0.00 | -1.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,132.18 | 11.58 | 8.88 | 5.93 |
金融业 | 10.12 | 0.01 | -0.01 | -4.91 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 437.76 | 0.23 | 0.03 | -1.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.48 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 69.13 | 0.04 | 0.00 | -1.72 |
文化、体育和娱乐业 | 27.73 | 0.01 | 0.01 | -1.70 |
综合 | 98.08 | 0.05 | 0.00 | -0.89 |
合计 | 179,040.98 | 93.65 | -0.66 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 938.27 | 15,153.06 | 7.93% | 新晋 | 3.64 |
688256 | 寒武纪 | 70.73 | 9,546.23 | 4.99% | 0.70 | 6.14 |
603662 | 柯力传感 | 241.07 | 8,675.93 | 4.54% | 1.54 | -1.65 |
688025 | 杰普特 | 92.20 | 8,533.45 | 4.46% | 0.86 | -20.12 |
000625 | 长安汽车 | 473.74 | 7,973.04 | 4.17% | 新晋 | 11.96 |
688017 | 绿的谐波 | 51.23 | 7,864.45 | 4.11% | 新晋 | -9.33 |
688160 | 步科股份 | 133.78 | 7,783.36 | 4.07% | 新晋 | 4.25 |
603667 | 五洲新春 | 331.71 | 7,761.94 | 4.06% | 新晋 | 2.27 |
601689 | 拓普集团 | 103.94 | 7,639.59 | 4.00% | 新晋 | 6.43 |
688320 | 禾川科技 | 173.18 | 7,100.24 | 3.71% | 新晋 | -13.34 |
合计 | -- | 2,609.85 | 88,031.29 | 46.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 415.79 | 0.22 | 0.00 |
合计 | 415.79 | 0.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113661 | 福22转债 | 3.95 | 415.79 | 0.22 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -14,259.15 |
本期利润(万元) | -5,322.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 191,200.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.4194 |