近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 0.86 | 0.65 | -0.52 | 2.61 | 0.37 | 3.83 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.81 | -0.54 | -0.03 | -2.19 | -2.17 | -2.94 | -1.26 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 125.548 | 中 | 481/1005 | 156.198 | 中 | 173/442 |
贝塔系数 | 0.510 | 偏高 | 828/1005 | 0.609 | 高 | 411/442 |
下行风险 | 0.749 | 中 | 425/1005 | 1.164 | 中 | 179/442 |
夏普比率 | 15.306 | 偏高 | 163/1005 | 6.968 | 中 | 169/442 |
詹森指数 | 4,795,484,359,293,212,299,999.000 | 中 | 469/1005 | 917,718,937,584,501.500 | 偏低 | 316/442 |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘太阳 | 2019/09/04 | 4年7月20天 | 13.75 | 刘太阳,男,中国籍,16年证券从业经历,理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部研究员,从事债券研究工作。2012年9月3日至2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日任鹏华理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月23日至2016年4月25日任鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月3日至2018年12月19日任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日任鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2021年8月24日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2016年2月27日至2018年3月28日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日至2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月4日至2023年6月10日任鹏华丰收债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年9月6日任鹏华丰安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年6月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月28日任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月31日任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月31日任鹏华丰禄债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年7月13日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年5月5日任鹏华普泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年4月28日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年6月28日任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2018年6月28日任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年12月16日任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年6月28日任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2018年5月31日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至218年6月28日任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年3月28日任鹏华丰玺债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2021年8月24日任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2019年1月25日任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年9月11日至2021年5月28日任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2024年1月4日任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2020年12月22日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2019年10月17日任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任鹏华安泽混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年12月16日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2022年9月30日任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2022年07月01日至2024年3月7日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
吴国杰 | 2021/04/07 | 3年17天 | 8.62 | 吴国杰,男,中国籍,6年证券从业经历,经济学博士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理,具备基金从业资格。2021年4月7日至2023年7月7日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2022年08月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月7日至2024年1月4日任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金基金经理。2022年04月21日任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年07月01日任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 18,695.49 | 24.69 | -18.71 |
其中:政策性金融债 | 9,316.52 | 12.30 | -22.94 |
企业债券 | 12,644.88 | 16.70 | -1.63 |
中期票据 | 49,829.80 | 65.81 | 5.38 |
合计 | 81,170.18 | 107.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 50.00 | 5269.85 | 6.96 |
230431 | 23农发31 | 40.00 | 4046.67 | 5.34 |
232380052 | 23农行二级资本债02A | 30.00 | 3132.62 | 4.14 |
102380226 | 23九江城发MTN001 | 30.00 | 3082.24 | 4.07 |
184260 | 22厦居01 | 30.00 | 3024.12 | 3.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--250万元 | 0.50% |
250--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 858.46 |
本期利润(万元) | 888.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
期末基金资产净值(万元) | 75,720.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.1027 |