近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0689元 | 日增长率%： | 4.76 | 今年以来收益率%： | -2.48(排名:4056/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-28 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 闫思倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -23.46 | -2.49 | -1.39 | -2.48 | -- | -- | -- | 2.03 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | -- | -- | -- | 12.31 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -17.95 | -1.72 | 0.83 | 2.45 | -- | -- | -- | -10.28 |
| ① — ③ | -15.37 | -1.47 | 1.86 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 8273/8372 | 5533/8289 | 3464/8129 | 4056/8278 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.63 | 0.21 | 0.87 | 1.01 | 3.77 | 4.73 | 1.96 |
| 基准收益率②% | 3.24 | 1.05 | 1.75 | 2.05 | 8.32 | 4.67 | 3.37 |
| ① — ② | -1.61 | -0.84 | -0.88 | -1.04 | -4.55 | 0.06 | -1.41 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜培俊 | 2021/03/26 | 4年15天 | 17.04 | 杜培俊，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士，曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理，兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部信用研究员，固定收益研究部高级信用研究员、基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理。杜培俊具备基金从业资格。2021年3月26日起，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起，担任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起，担任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起，担任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日至2024年6月15日，担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日至2024年4月13日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起至2022年4月29日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任鹏华丰顺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月8日起，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任鹏华绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 455 | 514 | 588 | 1029 | |
| 户均持有份额(万) | 275.13 | 591.17 | 710.76 | 357.59 | |
| 机构持有比例(%) | 99.58 | 99.71 | 99.76 | 99.72 | |
| 个人持有比例(%) | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 39,988.61 | 28.19 | -1.53 |
| 其中：政策性金融债 | 6,110.61 | 4.31 | -0.56 |
| 企业债券 | 48,532.87 | 34.21 | 2.60 |
| 短期融资券 | 2,002.87 | 1.41 | -- |
| 中期票据 | 46,239.43 | 32.60 | -6.65 |
| 其他债券 | 3,041.87 | 2.14 | -- |
| 合计 | 139,805.66 | 98.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228028 | 22中信银行01 | 70.00 | 7161.84 | 5.05 |
| 152825 | 21兴城02 | 50.00 | 5256.40 | 3.71 |
| 138862 | 中电GK01 | 50.00 | 5203.12 | 3.67 |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 50.00 | 5195.65 | 3.66 |
| 102281081 | 22长沙经开MTN002 | 50.00 | 5125.91 | 3.61 |
| 基金名称 | 鹏华安庆混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009667)鹏华安庆混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%-40%；投资同业存单不得超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,370.85 |
| 本期利润(万元) | 2,187.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 136,683.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0918 |
